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105,974,609.54 63.77% 68,162,150.82
2.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 20,724,798.97 22,724,345.77
合计 20,724,798.97 22,724,345.77
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 21,516,009.80 23,037,746.69
1～2 年 100,000.00 331,200.00
2～3 年 330,000.00 1,031,000.00
3 年以上 5,020,598.51 3,895,500.00
合计 26,966,608.31 28,295,446.69
减：坏账准备 6,241,809.34 5,571,100.92
净额 20,724,798.97 22,724,345.77
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 26,206,500.00 25,857,700.00
往来款项 685,891.69 2,408,597.43
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 36,176.84 29,149.26
代扣代缴 38,039.78
合计 26,966,608.31 28,295,446.69
减：坏账准备 6,241,809.34 5,571,100.92
净额 20,724,798.97 22,724,345.77
③按坏账计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额
(%)
按单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 26,966,608.31 100.00 6,241,809.34 23.15 20,724,798.97
其中：备用金及其他组合 26,374,815.13 97.81 6,241,809.34 23.67 20,133,005.79
无风险组合 591,793.18 2.19 591,793.18
合计 26,966,608.31 / 6,241,809.34 / 20,724,798.97
（续表）6,241,809.34
期初余额
类别 无风险组合 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 28,295,446.69 100 5,571,100.92 19.69 22,724,345.77
其中：备用金及其他组合 26,009,446.69 91.92 5,571,100.92 21.42 20,438,345.77
无风险组合 2,286,000.00 8.08 2,286,000.00
合计 28,295,446.69 / 5,571,100.92 / 22,724,345.77
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
逾期账龄组合 26,966,608.31 6,241,809.34 23.15
合计 26,966,608.31 6,241,809.34 23.15
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
预期信用损失 失（未发生信用减值） 失(已发生信用减值)
期初余额 5,571,100.92 5,571,100.92
期初余额在本期
——转入第二阶段 ——
——转入第三阶段
——转回第二阶段 ——
——转回第一阶段
本期计提 670,708.42 670,708.42
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额 6,241,809.34 6,241,809.34
期末坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶段 账面余额 坏账准备计提 坏账准备 账面价值
比例（%）
第一阶段 26,966,608.31 23.15 6,241,809.34 20,724,798.97
第二阶段
第三阶段
合计 26,966,608.31 23.15 6,241,809.34 20,724,798.97
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准
备的其他应收款
按组合计提坏账准
5,571,100.92 670,708.42 6,241,809.34
备的其他应收款
合计 5,571,100.92 670,708.42 
