19.04
上海港申唯隆电子有限公 50,050.00 13.87
司
武汉创立方产业园运营管 7,596.33 2.11
理有限公司
北京京东世纪信息技术有 2,591.50 0.72
限公司
合计 358,858.02 99.47
5、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 475,874.37 164,664.99
项 目 期末余额 上年年末余额
合 计 475,874.37 164,664.99
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 350,659.38 131,533.89
1 至 2 年 92,083.89 500.00
2 至 3 年 500.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 32,631.10 32,631.10
小 计 475,874.37 164,664.99
减：坏账准备 0.00
合 计 475,874.37 164,664.99
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金和保证金 475,874.37 164,664.99
小 计 475,874.37 164,664.99
减：坏账准备 0.00 0.00
合 计 475,874.37 164,664.99
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收 坏账
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 准备
合计数的比 期末
例（%） 余额
程卫列 押金及保证金 338,702.00 1 年以内 71.17
北京京能房产租赁
经营有限责任公司 押金及保证金 82,699.89 1 年以内 17.38
房屋租赁分公司
万通鼎安物业公司 押金及保证金 32,631.10 5 年以上 6.86
北京万通鼎安国际
物业服务有限公司 押金及保证金 11,957.38 1 年以内 2.51
北京第一分公司
武汉创立方产业园 押金及保证金 8,280.00 1 年以内 1.74
运营管理有限公司
占其他应收 坏账
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 准备
合计数的比 期末
例（%） 余额
合计 —— 474,270.37 —— 99.66
6、存货
（1）存货分类
期末余额
项 目 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值
履约成本减值准备
原材料 3,820,324.79 3,820,324.79
在产品 699,085.77 699,085.77
库存商品 7,267,068.00 223,105.92 7,043,962.08
合 计 11,786,478.56 223,105.92 11,563,372.64
（续）
项 目 上年年末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,467,180.88 2,373,318.47
在产品 624,362.93 556,417.23
库存商品 7,349,924.70 194,528.53 7,155,396.17
发出商品
合 计 11,441,468.51 194,528.53 11,246,939.98
（2）存货跌价准备/合同履约成本减值准备
项 目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 194,528.53 28,577.39 223,105.92
合 计 194,528.53 28,577.39 223,105.92
7、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税额 451.01
预缴企业所得税 12,852.76 434,872.68
合 计 13,303.77 434,872.68
8、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 301,261.20 253,798.60
合 计 301,261.20 253,798.60
① 固定资产情况
项 目 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 299,360.71 618,717.00 487,764.31 497,466.03 1,903,308.05
2、本期增加金额 30,973.45 28,848.16 43,971.67 103,793.28
（1）购置 30,973.45 28,848.16 43,971.67 103,793.28
（2）其他
3、本期减少金额
4、期末余额 330,334.16 618,717.00 516,612.47 541,437.70 2,007,101.33
二、累计折旧
1、年初余额 265,824.35 587,781.60 441,825.93 354,077.57 1,649,509.45
2、本期增加金额 10,587.63 29,965.39 15,777.66 56,330.68
（1）计提 10,587.63 29,965.39 15,777.66 56,330.68
3、本期减少金额
4、期末余额 276,411.98 587,781.60 471,791.32 369,855.23 1,705,840.13
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 53,922.18 30,935.40 44,821.15 171,582.47 301,261.20
2、年初账面价值 33,536.36 30,935.40 45,938.38 143,388.46 253,798.60
9、无形资产
项目 软件 知识产权 合计
一、账面原值
1、年初余额 1,115,722.96 1,115,722.96
2、本期增加金额 30,681.43 30,681.43
（1）购置 30,681.43 30,681.43
项目 软件 知识产权 合计
（2）内部研发
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 1,146,404.39 1,146,404.39
二、累计摊销
1、年初余额 
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