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768,672.04 768,672.04
2、本期增加金额 44,124.82 44,124.82
（1）计提 44,124.82 44,124.82
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 812,796.86 812,796.86
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 333,607.53 333,607.53
2、年初账面价值 347,050.92 347,050.92
10、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 机器设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 872,137.15 872,137.15
2、本年增加金额
（1）新增租赁
3、本年减少金额
4、年末余额 872,137.15 872,137.15
二、累计折旧
1、年初余额 531,975.19 531,975.19
项 目 房屋及建筑物 机器设备 合计
2、本年增加金额 217,355.72 217,355.72
（1）计提 217,355.72 217,355.72
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 749,330.91 749,330.91
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 122,806.24 122,806.24
2、年初账面价值 340,161.96 340,161.96
11、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性差递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税
异 产 差异 资产
信用减值准备 84,880.00 21,220.00 32,978.00 8,244.50
资产减值准备 223,105.92 55,776.48 194,528.53 48,632.13
融资租赁 93,217.76 23,304.44
合计 307,985.92 76,996.48 320,724.29 80,181.07
12、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,993,318.44 4,331,829.81
1—2 年 100,000.00
2—3 年
项 目 期末余额 上年年末余额
3 年以上
合 计 4,093,318.44 4,331,829.81
13、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 502,248.83 487,787.61
减：计入其他非流动负债
合 计 502,248.83 487,787.61
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 9,608,867.44 9,608,867.44
二、离职后福利-设 1,385,830.00 1,385,830.00
定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的
其他福利
合 计 10,994,697.44 10,994,697.44
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 7,974,066.84 7,974,066.84
贴
2、职工福利费 168,614.56 168,614.56
3、社会保险费 677,434.04 677,434.04
其中：医疗保险费 610,914.20 610,914.20
工伤保险费 22,173.28 22,173.28
生育保险费 44,346.56 44,346.56
4、住房公积金 788,752.00 788,752.00
5、工会经费和职工教育经
费
6、短期带薪缺勤
7、其他短期薪酬
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 9,608,867.44 9,608,867.44
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,330,396.80 1,330,396.80
2、失业保险费 55,433.20 55,433.20
3、企业年金缴费
合 计 1,385,830.00 1,385,830.00
15、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 13,522.48 390,010.31
个人所得税 40,347.37 32,717.13
企业所得税
城市维护建设税 473.28 13,910.07
教育费附加税 202.83 5,961.46
地方教育费附加税 135.22 3,974.30
印花税 1,598.48 2,163.83
合 计 56,279.66 448,737.10
16、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
其他应付款 6,900.00 6,900.00
合 计 6,900.00 6,900.00
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
押金及保证金 6,900.00 6,900.00
合 计 6,900.00 6,900.00
17、 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 137,936.17 247,857.97
合 计 137,936.17 247,857.97
18、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 65,292.35 63,412.39
合 计 65,292.35 63,412.39
19、租赁负债
本年增加
项 新
目 年初余额 增 本年利息 其他 本年减少 年末余额
租
赁
租赁
付款 374,956.21 11,486.34 247,857.97 138,584.58
额
其
中：
未确 2,459.41
13,945.75 11,486.34
