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97,899.45
30、其他收益
计入本期非经
项 目 本期金额 上期金额 常性损益的金
额
附加税减免 307.97
代扣个人所得税手续费返还 8,213.58 6,634.61 8,213.58
合计 8,213.58 6,942.58 8,213.58
31、信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 -51,902.00 64,700.00
其他应收款坏账损失 69,088.07
合 计 -51,902.00 133,788.07
32、资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
存货跌价损失 -28,577.39 -13,086.48
商誉减值损失
合 计 -28,577.39 -13,086.48
33、营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失 323.28
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
无法收回的应收款项 24,278.00 24,278.00
合 计 24,278.00 323.28 24,278.00
34、所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 -4,623.89
递延所得税费用 7,938.57 13,432.74
合 计 7,938.57 8,808.85
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 5,687,422.81
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,421,855.70
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 19,186.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 320,569.24
损的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税减免优惠的影响 7,938.57
研发费加计扣除的影响 -1,761,611.84
所得税费用 7,938.57
35、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
存款利息收入 34,638.38 37,825.86
备用金退回 151,405.31
预缴所得税退回 17,732.58 434,872.68
收到经营性往来款 1,140,969.00 754,695.82
合 计 1,193,339.96 1,378,799.67
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
费用性支出 1,912,788.47 1,553,375.45
预交所得税 17,732.58 434,872.68
支付经营性往来款 1,320,923.82 884,258.13
合 计 3,251,444.87 2,872,506.26
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
租赁负债支付的现金 247,857.97 227,415.19
合 计 247,857.97 227,415.19
（4） 筹资活动产生的各项负债变动情况
项 本期增加 本期减少
目 期初余额 现金 非现金变动 现金变动 非现金变动 期末余额
变动
一
年
内
到
期
的 247,857.97 109,921.80 137,936.17
非
流
动
负
债
租
赁 127,098.24 121,408.14 247,857.97 648.41
负
债
合 374,956.21 121,408.14 247,857.97 109,921.80 138,584.58
计
36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,679,484.24 6,369,211.46
加：资产减值准备 28,577.39 13,086.48
信用减值损失 51,902.00 -133,788.07
补充资料 本期金额 上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 56,330.68 51,299.12
物资产折旧
使用权资产折旧 217,355.72 182,034.55
无形资产摊销 44,124.82 30,708.07
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 323.28
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 279,212.33 132,672.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 3,184.59 13,432.74
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填 4,753.98
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -345,010.05 -2,165,340.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号 1,511,683.17 -6,029,068.73
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号 -614,627.63 -239,463.33
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净
