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-49,430.73 -9,655.39
列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) -2,654.87
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 60,314.03 -106,660.32
财务费用(收益以“－”号填列) 46,333.26 64,990.36
投资损失(收益以“－”号填列) -641,826.23 -491,604.74
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 22,841.23 102,279.48
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -58,097.68 -80,822.70
存货的减少(增加以“－”号填列) 252,492.65 306,769.49
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -2,413,670.38 1,276,373.14
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 884,386.03 547,147.50
其他
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 19,201.68 6,893,960.86
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 8,210,706.07 10,267,839.73
减：现金的期初余额 10,267,839.73 8,037,205.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,057,133.66 2,230,634.04
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 8,210,706.07 10,267,839.73
其中：库存现金 36,774.53 28,189.24
可随时用于支付的银行存款 8,173,931.54 10,239,650.49
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 8,210,706.07 10,267,839.73
42.政府补助
（1）计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 1,576,792.32 1,195,267.15
营业外收入 74,000.00 232,000.00
合计 1,650,792.32 1,427,267.15
43.租赁
（1）出租情况
①经营租赁
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付
项目 租赁收入 款额相关的收入
清凉东村15-1 255,076.20
合计 255,076.20
②未来五年每年未折现租赁收款额
每年未折现租赁收款额
项目
期末金额 期初金额
第一年 268,276.00 267,830.00
第二年 268,733.00 268,276.00
第三年 269,201.00 268,733.00
第四年 250,000.00 269,201.00
第五年 250,000.00 250,000.00
五年后未折现租赁收款额总额 250,000.00
（2）承租情况
①承租人信息披露
项目 金额
计入当期损益的短期租赁费用 401,164.33
低价值资产租赁费用
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 899,849.82
售后租回交易产生的相关损益
其他
②租赁活动的定性和定量信息
A.租赁活动的性质（例如租入资产的类别及数量、租赁期、是否存在续租选择权等租赁基本情况信息）
租赁资产 类别 数量 租赁期 是否存在续租选择权 备注
办公楼 房屋建筑物 2处 5年 是
员工宿舍 房屋建筑物 11处 1年 是
B.未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出
无
附注六、公允价值计量
1.以公允价值计量的资产和负债的期末价值
期末公允价值
项目 第一层次 第二层次 第三层次
公允价值计 公允价值计 公允价值计量 合计
量 量
一、持续的公允价值计量的披露
（一）交易性金融资产 6,046,346.29 6,046,346.29
1.分类为以公允价值计量且其变动计 6,046,346.29 6,046,346.29
入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资 6,046,346.29 6,046,346.29
（2）权益工具投资
2.指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）衍生金融资产
（三）其他债权投资
（四）其他权益工具投资 27,042,770.07 27,042,770.07
江苏海门农村商业银行股份有限公司 27,042,770.07 27,042,770.07
（五）其他非流动金融资产
持续以公允价值计量的资产总额 33,089,116.36 33,089,116.36
2.持续的和非持续的第一层次公允价值计量项目市价的确认依据
对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债,其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。
本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定。
3.持续的和非持续的第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性与定量信息
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4.持续的和非持续的第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性和定量信息
对于非上市股权投资、无公开市场报价的信托产品，公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。
附注七、关联方及关联交易
1.
