查看PDF原文
期末余额 期初余额
现金 4,353.10 4,353.10
银行存款 1,046,626.90 1,627,478.66
其他货币资金
合 计 1,050,980.00 1,631,831.76
其中：存放在境外的款项总额
其他说明：本公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回
收风险的款项。
（二）交易性金融资产
1、交易性金融资产分类明细
项 目 期末余额 期初余额
理财产品 12,903,852.40 12,160,297.18
合 计 12,903,852.40 12,160,297.18
（三）应收账款
1、按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 171.00
1-2 年
2-3 年
3 年以上 164,683.22 164,683.22
小 计 164,854.22 164,683.22
减：坏账准备 164,684.93 164,683.22
合 计 169.29
2、按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准备
的应收账款 164,854.22 100.00 164,684.93 99.90 169.29
其中：账龄组合 164,854.22 100.00 164,684.93 99.90 169.29
无风险组合
合 计 164,854.22 164,684.93 169.29
续表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款 164,683.22 100.00 164,683.22 100.00
其中：账龄组合 164,683.22 100.00 164,683.22 100.00
无风险组合
合 计 164,683.22 164,683.22
（1）组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 171.00 1.71 1.00
1-2 年
2-3 年
3 年以上 164,683.22 164,683.22 100.00 164,683.22 164,683.22 100.00
合 计 164,854.22 164,684.93 99.90 164,683.22 164,683.22 100.00
3、坏账准备的情况
类 别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准备
的应收账款 164,683.22 1.71 164,684.93
其中：账龄组合 164,683.22 1.71 164,684.93
无风险组合
合计 164,683.22 1.71 164,684.93
4、按欠款方归集的应收账款期末余额的情况
单位名称 与本公司的 金额 账龄 已计提坏账准 占应收账款总额
关系 备 的比例(%)
王文秀 非关联方 150,000.00 3 年以上 150,000.00 90.99
深圳市乐唐企业管理咨询有限公司 非关联方 14,683.22 3 年以上 14,683.22 8.91
广州健姿妍生物科技有限公司 非关联方 171.00 1 年以内 1.71 0.10
合 计 —— 164,854.22 —— 164,684.93 100.00
（四）预付款项
1、预付账款按账龄列示
账 龄 期末余额 期初余额
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1 年以内 425.00 28.02
1-2 年 1,091.85 3.11
2-3 年 1,091.85 71.98
3 年以上 34,000.00 96.89
合 计 1,516.85 100.00 35,091.85 100.00
2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：无
3、按预付对象归集的预付款期末余额情况
单位名称 与本公司的 期末余额 已计提坏账 占预付款项期末余额
关系 准备 合计数的比例(%)
前锦网络信息技术（上海）有限公司 非关联方 1,516.85 100.00
合 计 —— 1,516.85 —— 100.00
（五）其他应收款
1、其他应收款分类明细
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 
