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5,498,607.97 6,040,173.26
其他应收款合计 5,498,607.97 6,040,173.26
减：坏账准备 4,547,069.00 4,537,282.00
其他应收款净额 951,538.97 1,502,891.26
2、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,508.29 1,467,860.58
1-2 年 1,000,000.00 20,000.00
2-3 年 20,000.00 24,030.68
3 年以上 4,476,099.68 4,528,282.00
小 计 5,498,607.97 6,040,173.26
减：坏账准备 4,547,069.00 4,537,282.00
合 计 951,538.97 1,502,891.26
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 1,175.51 50,780.75
保证金及押金 153,645.46 128,282.00
往来款 41,110.51
应收投资款 5,343,787.00 5,820,000.00
小 计 5,498,607.97 6,040,173.26
减：坏账准备 4,547,069.00 4,537,282.00
合 计 951,538.97 1,502,891.26
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合 计
用损失 损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
值） 值）
期初余额 117,282.00 4,420,000.00 4,537,282.00
期初余额在本期： 117,282.00 4,420,000.00 4,537,282.00
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 9,787.00 9,787.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 127,069.00 4,420,000.00 4,547,069.00
（4）坏账准备的情况
类 别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提坏账准备的
其他应收款 4,420,000.00 4,420,000.00
按组合计提坏账准备
的其他应收款 117,282.00 9,787.00 127,069.00
其中：账龄组合 117,282.00 9,787.00 127,069.00
无风险组合
合 计 4,537,282.00 9,787.00 4,547,069.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 与本公司 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 已计提坏账
的关系 总额的比例(%) 准备
温州吸引力服饰有限公司 非关联方 投资款 4,343,787.00 3 年以上 79.00 4,343,787.00
天津美好生活教育咨询合伙 非关联方 投资款 550,000.00 1-2 年 10.00 165,000.00
企业（有限合伙）
阿尼信息技术股份有限公司 非关联方 投资款 450,000.00 1-2 年 8.18 135,000.00
马玉萍 非关联方 押金 103,282.00 3 年以上 1.88 103,282.00
杭州落地服务中心 非关联方 押金 24,030.68 3 年以上 0.44 0.00
合 计 —— —— 5,471,099.68 —— 99.50 4,747,069.00
（六）其他流动资产
1、其他流动资产分类明细
项 目 期末余额 期初余额
预交所得税 72,958.74
待抵扣进项税额 14,696.66
增值税留抵税额
合 计 14,696.66 72,958.74
（七）债权投资
1、债权投资情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
债权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
减：一年内到期的
非流动资产
减：其他流动资产
合 计 5,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
（八）其他权益工具投资
1、其他权益工具投资分类明细
项 目 期末余额 期初余额
阿尼信息技术股份有限
