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公司 2,632,535.79 4,189,500.00
合 计 2,632,535.79 4,189,500.00
（九）固定资产
1、固定资产分类明细
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 28,897.72 28,897.72
固定资产清理
合 计 28,897.72 28,897.72
2、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 电子设备 办公设备 合 计
一、账面原值：
1.期初余额 218,831.30 357,327.60 576,158.90
2.本期增加金额
(1)购置
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)其他
3.本期减少金额
(1)处置或报废
(2)因处置子公司而减
少
(3)其他
4.期末余额 218,831.30 357,327.60 576,158.90
二、累计折旧
1.期初余额 202,065.90 345,195.28 547,261.18
2.本期增加金额
(1)计提
(2)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置或报废
(2)因处置子公司而减
少
(3)其他
4.期末余额 202,065.90 345,195.28 547,261.18
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 16,765.40 12,132.32 28,897.72
2.上期期末账面价值 16,765.40 12,132.32 28,897.72
（十）无形资产
1、无形资产情况
项 目 软件 合 计
一、账面原值
1.期初余额 4,554,398.09 4,554,398.09
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）因处置子公司而减少
4.期末余额 4,554,398.09 4,554,398.09
二、累计摊销
1.期初余额 4,554,398.09 4,554,398.09
2.本期增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）因处置子公司而减少
4.期末余额 4,554,398.09 4,554,398.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.上期期末账面价值
（十一）应付账款
1、按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,396.00
1-2 年 3,396.00 4,326.41
2-3 年 3,316.18 4,999.63
3 年以上 4,999.63
合 计 11,711.81 12,722.04
（十二）合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收合同未履约货款 2,259,007.10 2,275,604.20
合 计 2,259,007.10 2,275,604.20
（十三）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类明细
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 23,962.66 582,699.81 603,875.22 2,787.25
二、离职后福利-设
定提存计划 16,539.60 53,722.52 65,753.33 4,508.79
三、辞退福利 15,200.00 15,200.00
四、一年内到期的其
他福利
合 计 40,502.26 651,622.33 684,828.55 7,296.04
2、短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津
贴和补贴 13,738.18 511,641.53 525,379.71 0.00
二、职工福利费
三、社会保险费 10,224.48 32,838.28 40,275.51 2,787.25
其中：医疗保险费 9,823.52 32,332.93 39,478.50 2,677.95
工伤保险费 400.96 505.35 797.01 109.30
生育保险费
四、住房公积金 38,220.00 38,220.00
五、工会经费和职工
教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计
划
合 计 23,962.66 582,699.81 603,875.22 2,787.25
3、设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 16,038.40 52,094.56 63,760.80 4,372.16
2.失业保险费 501.20 1,627.96 1,992.53 136.63
3.企业年金缴费
合计 16,539.60 53,722.52 65,753.33 4,508.79
（十四）应交税费
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