查看PDF原文
本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 143,555.22 50,297.18
合 计 143,555.22 50,297.18
（三十一）信用减值损失
1、信用减值损失分类明细
项 目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -1.71 -10,477.64
其他应收款坏账损失 -9,787.00 134,701.94
合 计 -9,788.71 124,224.30
（三十二）营业外收入
1、营业外收入分类明细
项 目 本期发生额 上期发生额
违约金及赔款收入 40,000.19
培训款 4,470.00
其他 1,922.63
合 计 46,392.82
（三十三）营业外支出
1、营业外支出分类明细
项 目 本期发生额 上期发生额
核销款项 97,905.64 27,097.50
赔偿金
罚款支出 100.00
其他 9,053.10 7,089.55
合 计 106,958.74 34,287.05
（三十四）收到的其他与经营活动有关的现金
1、收到的其他与经营活动有关的现金分类明细
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 531,357.77 2,168,218.65
利息收入 1,504.43 5,528.92
政府补助 3,632.79
合 计 536,494.99 2,173,747.57
（三十五）支付的其他与经营活动有关的现金
1、支付的其他与经营活动有关的现金分类明细
项 目 本期发生额 上期发生额
期间费用 810,763.57 858,217.90
手续费 2,587.42 3,712.41
其他往来款 27,745.66 2,493,505.02
合 计 841,096.65 3,355,435.33
（三十六）支付其他与筹资活动有关的现金
1、支付其他与筹资活动有关的现金分类明细
项 目 本期发生额 上期发生额
房租 60,000.00
合 计 60,000.00
（三十七）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
补充资料 本期发生额 上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,365,737.73 845,362.98
加：资产减值准备
信用减值准备 9,788.71 -124,224.30
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折 61,251.00
耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 9,702.96
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -143,555.22
财务费用（收益以“－”号填列） 1,484.19
投资损失（收益以“－”号填列） -126,735.24 -108,152.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 633,231.37 662,247.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -126,828.89 -344,505.90
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,119,837.00 1,003,166.01
2．不涉及现金收支的重大活动：
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转
让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,050,980.00 1,631,831.76
减：现金的期初余额 1,631,831.76 739,765.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -580,851.76 892,066.33
2、现金和现金等价物的构成
项 目 金额
一、现金 1,050,980.00
其中：库存现金 4,353.10
可随时用于支付的银行存款 
