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收账款情况：无
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款 应收账款坏
应收账款期 合同资产期 应收账款和 和合同资产 账准备和合
单位名称 末余额 末余额 合同资产期 期末余额合 同资产减值
末余额 计数的比例 准备期末余
（%） 额
嘉兴市洪运新农村投资 7,566,508.59 36,002,108.39 43,568,616.98 19.40 28,682,373.7
开发建设有限公司 2
嘉兴市秀湖城市建设投 3,675,919.48 21,216,751.63 24,892,671.11 11.09 12,404,455.2
资开发有限公司 1
12,860,800.99 12,860,800.99 5.73 12,788,951.2
平湖广联实业有限公司 3
中元建设集团股份有限 6,508,403.40 6,508,403.40 2.90 2,064,323.76
公司
嘉兴市南湖城投物业管 5,293,029.57 5,293,029.57 2.36 450,411.48
理有限公司
合计 35,904,662.03 57,218,860.02 93,123,522.05 41.48 56,390,515.4
0
2. 其他应收款
（1）分类列示
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应收利息
应收股利
其他应收款 7,924,101.48 5,619,060.49
合计 7,924,101.48 5,619,060.49
（2）应收利息：无
（3）应收股利：无
（4）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
1 年以内 4,512,758.15 1,476,726.52
1 至 2 年 570,880.32 865,773.00
2 至 3 年 758,423.00 1,361,676.00
3 年以上 2,355,740.47 2,117,169.47
小计 8,197,801.94 5,821,344.99
减：坏账准备 273,700.46 202,284.50
合计 7,924,101.48 5,619,060.49
②按款项性质分类情况
款项性质 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
押金及保证金 8,153,861.44 5,783,517.32
其他 43,940.50 37,827.67
合计 8,197,801.94 5,821,344.99
③按坏账计提方法分类披露
A.截至 2023 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 8,192,801.94 268,700.46 7,924,101.48
第二阶段 5,000.00 5,000.00
第三阶段
合计 8,197,801.94 273,700.46 7,924,101.48
2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值 理由
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 8,192,801.94 3.28 268,700.46 7,924,101.48
组合 4：应收押金和保证 自初始确认
金 43,940.50 55.15 24,234.62 19,705.88 后信用风险
未显著增加
自初始确认
组合 5：应收其他款项 8,148,861.44 3.00 244,465.84 7,904,395.60 后信用风险
未显著增加
合计 8,192,801.94 3.28 268,700.46 7,924,101.48
2023 年 12 月 31 日，处于第二阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值 理由
（%）
自初始确认
后信用风险
按单项计提坏账准备 5,000.00 100.00 5,000.00 显著增加，
但尚未发生
信用减值
按组合计提坏账准备
合计 5,000.00 100.00 5,000.00
B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 5,816,344.99 197,284.50 5,619,060.49
第二阶段 5,000.00 5,000.00
第三阶段
合计 5,821,344.99 202,284.50 5,619,060.49
2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值 理由
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 5,816,344.99 3.39 197,284.50 5,619,060.49
组合 4：应收押金和保证 自初始确认
金 5,778,517.32 3.00 173,355.52 5,605,161.80 后信用风险
未显著增加
