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期初余额
预收货款 12,140,933.13 8,382,972.93
合计 12,140,933.13 8,382,972.93
2.本公司期末账龄超过一年的重要合同负债
项 目 账龄 期末余额 未偿还或结转的原因
一年以内 482,606.70
第一名 尚未交付
1-2 年 1,046,380.00
合 计 1,528,986.70
（二十）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 4,222,490.96 32,907,491.85 33,224,897.52 3,905,085.29
离职后福利-设定提存计划 1,279,101.93 1,278,324.59 777.34
辞退福利 594,302.60 108,113.00 702,415.60
合计 4,816,793.56 34,294,706.78 35,205,637.71 3,905,862.63
2.短期薪酬列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,123,267.58 30,432,967.78 30,737,512.35 3,818,723.01
二、职工福利费 465,192.64 465,192.64
三、社会保险费 133.38 812,020.48 811,425.58 728.28
其中：1．基本医疗保险费 133.38 775,363.80 774,768.90 728.28
2．工伤保险费 36,656.68 36,656.68
四、住房公积金 99,090.00 1,143,316.00 1,156,772.00 85,634.00
五、工会经费和职工教育经费 53,994.95 53,994.95
六、其他
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
其中：以现金结算的股份支付
合计 4,222,490.96 32,907,491.85 33,224,897.52 3,905,085.29
3.设定提存计划列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
基本养老保险费 1,238,426.73 1,237,649.39 777.34
失业保险费 40,675.20 40,675.20
合计 1,279,101.93 1,278,324.59 777.34
（二十一）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 28,795.55 503,206.80
城市维护建设税 10,240.44 51,292.72
教育费附加 4,388.76 21,982.59
地方教育附加 2,925.84 14,655.06
代扣代缴个人所得税 283,762.04 159,188.18
印花税 15,745.95 11,364.34
企业所得税 57,828.24
合计 403,686.82 761,689.69
（二十二）其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 841,278.76 1,101,601.51
合计 841,278.76 1,101,601.51
其他应付款部分
1.按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
保证金 86,106.98 416,901.53
预提费用 143,643.11 129,243.86
代垫费用 611,528.67 555,456.12
合计 841,278.76 1,101,601.51
2.本公司期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
（二十三）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额 备注
一年内到期的租赁负债 1,659,786.39 1,527,213.40 详见附注五、（二
十五）
合计 1,659,786.39 1,527,213.40
（二十四）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 94,496.18 264,983.74
合计 94,496.18 264,983.74
（二十五）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 3,167,631.69 2,007,675.21
减：未确认融资费用 141,449.08 48,782.10
减：一年内到期的非流动负债（附注五、（二 1,659,786.39 1,527,213.40
十三））
合计 1,366,396.22 431,679.71
（二十六）股本
