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-71,385.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2,818,800.91
研发费加计扣除的影响 -2,237,319.11
所得税减免优惠的影响 -231,312.97
所得税费用 246,855.04
（四十六）现金流量表
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 57,247.35 60,000.00
保证金 381,937.97 1,338,779.55
利息收入 188,539.63 120,251.29
政府补助 3,386,377.95 8,454,145.53
营业外收入 41,049.62 500.00
合计 4,055,152.52 9,973,676.37
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
保证金 581,771.10 80,725.85
销售及管理费用 9,312,676.34 12,815,462.12
手续费 61,590.62 89,769.02
营业外支出 100,003.77
合计 10,056,041.83 12,985,956.99
3.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 2,540,086.06 -12,102,484.87
加：信用损失准备 1,066,523.45 -315,704.22
资产减值准备 532,983.91 4,837,831.68
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产 4,766,763.96 5,996,833.74
折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 42,657.34 498,634.48
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -18,743.10 -35,258.48
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 22,890.17 1,223,299.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -6,772.46
财务费用（收益以“－”号填列） -1,539,059.33 -3,315,984.01
投资损失（收益以“－”号填列） -761,770.77 -1,336,833.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 168,035.11 80,068.37
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填 20,991.69 -364,566.64
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,768,162.06 10,759,418.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -8,849,376.05 18,966,130.03
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 1,009,186.75 -12,559,437.66
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,769,331.25 12,325,174.29
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
项目 本期发生额 上期发生额
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 30,316,991.61 21,172,684.14
减：现金的期初余额 21,172,684.14 6,972,559.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,144,307.47 14,200,124.79
4.现金和现金等价物的构成：
项目 本期发生额 上期发生额
一、现金 30,316,991.61 21,172,684.14
其中：库存现金 57,779.96 34,899.57
可随时用于支付的银行存款 30,243,678.81 21,035,095.41
可随时用于支付的其他货币资金 15,532.84 102,689.16
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 30,316,991.61 21,172,684.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金
及现金等价物
（四十七）所有权或使用权受到限制的资产
本公司本报告期无该情况。
（四十八）外币货币性项目
1.外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 2,543,304.45 18,002,416.82
其中：美元 2,524,418.00 7.0827 17,879,695.35
欧元 15,151.89 7.8592 119,081.73
英镑 124.56 9.0411 1,126.16
挪威克朗 3,610.00 0.6963 2,513.57
应收账款 1,204,687.63 8,532,441.10
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 
