803,035.10 9,400,926.48
支付的各项税费 34,363,158.71 8,414,841.10
支付其他与经营活动有关的现金 45,050,979.73 19,265,280.99
经营活动现金流出小计 -9,161,925.77 95,882,828.57
经营活动产生的现金流量净额 46,581,358.97 -38,370,514.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 11,258,686.30
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,258,686.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 9,985,148.74
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,985,148.74
投资活动产生的现金流量净额 1,273,537.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 220,000,000.00
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 678,333.33 825,138.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,678,333.33 150,825,138.88
筹资活动产生的现金流量净额 -20,678,333.33 69,174,861.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,903,025.64 32,077,883.93
加：期初现金及现金等价物余额 23,595,814.93 24,505,155.52
六、期末现金及现金等价物余额 49,498,840.57 56,583,039.45
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：金炜 会计机构负责人：金炜
浙江海博小额贷款股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十七日
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