769,916.79 769,916.79
（1）新增租赁 769,916.79 769,916.79
3、本年减少金额
（1）终止租赁
4、年末余额 6,504,716.25 6,504,716.25
二、累计折旧
1、年初余额 1,818,571.12 1,818,571.12
2、本年增加金额 1,554,285.25 1,554,285.25
（1）计提 1,554,285.25 1,554,285.25
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 3,372,856.37 3,372,856.37
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 3,131,859.88 3,131,859.88
2、年初账面价值 3,916,228.34 3,916,228.34
12、 无形资产
（1） 无形资产情况
实用新型
项目 土地使用权 知识产权 商标权 合计
专利
一、账面原值
1、年初余额 6,540,881.98 361,659.36 20,388.35 6,922,929.69
2、本年增加金额 26,746.84 3,586.51 30,333.35
（1）购置 26,746.84 3,586.51 30,333.35
3、本年减少金额
4、年末余额 6,540,881.98 361,659.36 47,135.19 3,586.51 6,953,263.04
二、累计摊销
1、年初余额 406,144.46 233,423.19 169.90 639,737.55
2、本年增加金额 299,546.68 36,165.96 3,471.42 148.17 339,332.23
（1）计提 299,546.68 36,165.96 3,471.42 148.17 339,332.23
3、本年减少金额
4、年末余额 705,691.14 269,589.15 3,641.32 148.17 979,069.78
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 5,835,190.84 92,070.21 43,493.87 3,438.34 5,974,193.26
2、年初账面价值 6,134,737.52 128,236.17 20,218.45 6,283,192.14
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
搅拌站土地使用权 1 号地 2,520,123.00 由于红线范围内涉及较多天然气管线及
电路管线，施工受阻，尚未取得施工许可
搅拌站土地使用权 2 号地 2,738,531.44 证及土地证，仅取得建设用地规划许可
证。
13、 长期待摊费用
项目 年初余额 本年增加金 本年摊销 其他减少 年末余额
额 金额 金额
新产业厂房改造 273,803.16 65,712.76 208,090.40
办公楼装修 1,473,883.51 310,291.26 1,163,592.25
新产业园物业费 403,301.89 403,301.89
合计 1,747,686.67 403,301.89 376,004.02 1,774,984.54
14、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
年末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 产 异 资产
信用减值准备 12,019,373.50 1,802,906.03 12,881,433.24 1,932,214.99
资产减值准备 4,000,000.00 600,000.00 4,000,000.00 600,000.00
租赁负债 292,440.00 43,866.00 4,058,629.52 608,794.43
合计 16,311,813.50 2,446,772.03 20,940,062.76 3,141,009.42
（2） 未经抵销的递延所得税负债明细
年末余额 年初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税
异 债 异 负债
使用权资产 3,131,859.88 469,778.98 3,916,228.34 587,434.25
合计 3,131,859.88 469,778.98 3,916,228.34 587,434.25
15、 所有权或使用权受限资产
年末 年初
项目 账面余额 账面价值 受限 受限 账面 账面 受限 受限
类型 情况 余额 价值 类型 情况
应收账款 19,344,557.50 17,488,610.85 质押 质押
合计 19,344,557.50 17,488,610.85 —— —— —— ——
16、 短期借款
（1） 短期借款分类
项目 年末余额 年初余额
质押借款 19,100,439.42
抵押借款 5,000,000.00
保证借款 18,000,000.00 22,000,000.00
合计 37,100,439.42 27,000,000.00
注 1：本公司质押借款的质押资产为本公司应收账款。
注 2：本公司保证借款的保证人为永升建设集团有限公司。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。
17、 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 年末余额 年初余额
应付采购货款及运费 19,915,462.99 42,225,605.88
应付采购设备款 303,250.00 606,822.00
合计 20,218,712.99 42,832,427.88
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。
18、 合同负债
（1） 合同负债情况
项目 年末余额 年初余额
预收货款 36,805.00
合计 36,805.00
19、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
527,789.29 13,977,725.7 14,082,204.0 423,311.03
一、短期薪酬 4 0
二、离职后福
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