.48 18.71% -69.66%
营业外收入 582,700.47 0.56% 40,115.64 0.02% 1,352.55%
营业外支出 584,663.07 0.56% 483.36 0.00% 120,858.10%
所得税费用 2,007,014.83 1.92% 5,134,958.06 2.89% -60.91%
净利润 8,081,019.91 7.75% 28,165,076.70 15.84% -71.31%
项目重大变动原因：
1.营业收入较上年变动率为-41.35%，主要原因为市场萎缩，销售量下降。
2.营业成本较上年变动率为-38.90%，主要原因是报告期销售量下降，成本下降。
3.研发费用较上年变动率为 445.07%，主要原因为本年度加大了研发项目的投入。
4.其他收益较上年变动率为 -57.55%，本年收到的稳岗补贴、失业补贴减少。
5.投资收益较上年变动率 84.92%，主要原因被投资企业利润较上年度有所增加。
6.信用减值损失较上年变动率为 612.57%，主要原因本年度收回账龄较长的款项增加。
7.资产处置收益变动率为-100.00%，主要原因为本年度无资产使用权收益。
8.营业外收入变动率为 1,352.55%，其主要原因为收到政府补助资金 20 万元。
9.营业外支出变动率为 120,858.10%，其主要原因为支付补偿款较上年度有所增加。
10.所得税费用变动率为-60.91%，其主要原因利润下降税金减少。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 103,481,761.11 177,236,106.84 -41.61%
其他业务收入 802,261.46 561,050.06 42.99%
主营业务成本 81,038,666.25 133,370,253.30 -39.24%
其他业务成本 954,765.10 815,492.12 17.08%
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
商品混凝土 93,308,113.52 70,205,177.19 24.76% -45.65% -45.42% -1.24%
免拆模保温 3,502,506.63 4,021,437.27 -14.82% 7.47% 26.06% -799.87%
一体板
自保温砌块 6,003,430.92 6,143,401.56 -2.33% 223.78% 320.63% -110.98%
自 保 温 砌 638,961.01 641,736.25 -0.43% 39.39% 555.73% -100.55%
块专用砂浆
其他 831,010.49 981,679.08 -18.13% 48.12% 20.38% -60.02%
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
新疆 104,284,022.57 81,993,431.35 21.37% -41.35% -38.90% -12.86%
收入构成变动的原因：
无
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 永升建设集团有限公司 33,575,199.87 32.20% 是
2 克拉玛依市鼎泰建设(集团)有限公司 23,823,805.68 22.85% 是
3 中建新疆建工（集团）有限公司 9,969,661.78 9.56% 否
4 新疆石油管理局有限公司物资供应公 9,251,560.49 8.87% 否
司
5 新疆冶金建设（集团）有限责任公司 4,073,335.22 3.91% 否
合计 80,693,563.04 77.39% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 和布克赛尔蒙古自治县全荣有限责任 12,287,672.02 19.33% 否
公司
2 克拉玛依市鼎正商贸有限公司 7,150,353.27 11.25% 是
3 永升建设集团有限公司 7,319,073.47 11.51% 是
4 克拉玛依市金林山工业有限责任公司 4,372,562.34 6.88% 否
5 克拉玛依市顺祥商贸有限公司 4,321,207.98 6.80% 否
合计 35,450,869.08 55.77% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 7,187,214.93 28,593,721.97 -74.86%
投资活动产生的现金流量净额 -2,862,168.67 -20,060,914.04 85.73%
筹资活动产生的现金流量净额 3,385,114.91 -11,257,671.83 130.07%
现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额变动率为 -74.86%，主要原因是本年度销售商品提供劳务收到的现金下降34.63% 购买商品、接受劳务支付的现金下降 33.87%综合影响。
投资活动产生的现金流量净额变动率为 85.73%，主要原因是本年度购置固定资产金额下降。
筹资活动产生的现金流量净额变动率为 130.07%，主要原因是未进行股息红利分配的影响。
三、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
公 主
公司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类 业
型 务
克拉 参 贷 100,000,000.00 95,760,657.72 95,541,561.08 1,547,650.69 -1,168,360.83
玛依 股 款
市豫 公
商盈 司
盛祥
小额
贷款
有限
公司
主要参股公司业务分析
□适用√不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
四、 研发情况
(一) 研发支出情况
单位：元
项目 本期金额/比例 
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