治区 2021 年第 5 批科技型中小企业。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 660,979,352.19 513,726,909.68 28.66%
毛利率% 14.41% 12.67% -
归属于挂牌公司股东的净利润 8,411,045.06 6,549,384.93 28.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非 8,275,967.30 -6,042,006.22 236.97%
经常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于挂牌公司股东的净利润 1.90% 1.50%
计算）
加权平均净资产收益率%（依归 -
属于挂牌公司股东的扣除非经 1.87% -1.38%
常性损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.04 0.03 33.33%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 1,858,095,441.95 1,859,875,146.32 -0.10%
负债总计 1,400,479,541.54 1,409,894,403.23 -0.67%
归属于挂牌公司股东的净资产 445,241,168.48 438,845,391.10 1.46%
归属于挂牌公司股东的每股净 2.23 2.19 1.83%
资产
资产负债率%（母公司） 42.13% 49.39% -
资产负债率%（合并） 75.37% 75.81% -
流动比率 1.21 1.23 -
利息保障倍数 1.53 1.23 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 85,762,618.28 71,906,365.60 19.27%
应收账款周转率 0.77 0.60 -
存货周转率 28.59 25.66 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -0.10% -0.73% -
营业收入增长率% 28.66% 15.12% -
净利润增长率% 35.23% 136.76% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 97,695,885.30 5.26% 45,942,176.46 2.47% 112.65%
应收票据 4,570,000.00 0.25% 7,928,925.66 0.43% -42.36%
应收账款 695,844,353.33 37.45% 731,678,008.95 39.34% -4.90%
合同资产 415,019,239.58 22.34% 331,131,174.54 17.80% 25.33%
无形资产 275,747,813.32 14.84% 291,516,456.89 15.67% -5.41%
短期借款 74,000,000.00 3.98% 140,000,000.00 7.53% -47.14%
应付账款 440,427,658.90 23.70% 433,304,912.67 23.30% 1.64%
一年内到
期的非流 223,000,000.00 12.00% 173,064,109.05 9.31% 28.85%
动负债
长期借款 323,927,800.00 17.43% 363,708,100.00 19.56% -10.94%
项目重大变动原因：
1. 货币资金：年末货币资金为 9,769.59 万元，比年初增加了 5,175.37 万元。主要原
因是：本年积极推动清欠工作，搭乘自治区化债的顺风车，所以积极收回工程款较
多，年末货币资金结余较多。
2. 合同资产：年末合同资产为 41,501.92 万元，较年初增加了 8,388.81 万元，增加比
例为 25.33%，涨幅较大，随着项目陆续施工，已经确认收入暂未取得价款结算的部
分有所增加。
3. 无形资产：核算包括土地使用权、特许经营权及公司购买的应用软件等，年末账面
价值合计为 27,574.78 万元。其中:土地使用权账面原值 1,203.39 万元，累计计提
摊销 115.23 万元，年末账面价值为 1,088.16 万元；特许经营权包括,二连浩特项目
公司特许运营权及乌海环保公司污水处理特许权，原值 33,739.15 万元，累计计提
摊销金额 7,267.30 万元，年末账面价值为 26,471.85 万元；软件原值为 203.05 万
元，累计计提摊销为 188.28 万元，年末账面价值为 14.77 万元。整体年初年末变动
不大。
4. 一年内到期的非流动负债及长期借款：长期流动资金借款 14,400.00 万元，包括：
蒙水公司自集团公司取得借款 6980 万元，其中一年内到期部分 300 万元，长期借款
余额 6680 万元；绰勒公司 2021 年 12 月自集团取得借款 16300 万元，均于 2024 年
到期，全部转入一年内到期的非流动负债；绰勒公司 2023 年 3 月自集团公司取得委
托贷款 3920 万元，一年内到期部分为 200 万元，长期借款余额 3720 万元；绰勒公
司 2023 年 8 月通过华夏银行呼和浩特金盛支行取得长期借款 4000 万元。PPP 项目公
司的项目贷款 17,992.78 万元，包括：乌拉盖项目公司 2017 年 12 月 4 日从内蒙古
银行取得长期借款，贷款期限 10 年，2023 年期末余额为 4,059.00 万元；乌海环保
公司 2017 年 10 月 18 日取得浦东银行长期借款，贷款期限 10 年，2023 年期末余额
为 4,700.00 万元；2023 年，乌海环保公司为维持日常生产经营，取得两笔长期借
款，余额合计为 2,000.00 万元；二连浩特项目公司 2019 年 6 月 6 日从鄂尔多斯银
行锡林郭勒分行取得长期借款，借款期限 12 年，2023 年期末余额为 7,233.78 万
元。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同
项目 占营业收 占营业收 期金额变动比
金额 入的比重% 金额 入的比 例%
重%
营业收入 660,979,352.19 - 513,726,909.68 - 28.66%
营业成本 565,720,017.96 85.59% 448,634,640.35 87.33% 26.10%
毛利率% 14.41% - 12.67% - -
管理费用 29,852,886.92 4.52% 23,231,508.05 4.52% 28.50%
研发费用 19,271,858.35 2.92% 614,656.44 0.12% 3,035.39%
项目重大变动原因：
1.营业收入及营业成本 2023 年蒙水股份公司营业总收入 66,097.94 万元，较上年增加
了 14,725.24 万元，增长幅度 28.66%。营业收入增长的主要原因是 2023 年绰勒公司
水利施工业务中标项目较多，市场拓展较好，有较大幅度增长。2023 年公司的平均
毛利率为 14.41%，较上年的 12.67%也有所增长。
2.管理费用：2023 年公司管理费用 2,985.29 万元，比上年增加 662.14 万元，涨幅为
28.50%。主要为因扩大生产经营规模，管理人员增加，整体职工薪酬及对应其他管
理费用有所增加
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