。
3.研发费用：2023 年度研发费用为 1,927.19 万元，蒙水公司积极响应国家和国资委及
集团公司的号召，积极开展研发项目，2023 年研发费用投入较上年增加了 1,865.72
万元。其中：绰勒公司的研发项目有 10 项，主要为应用类研发项目，发生研发费用
1,903.10 万元。科信公司有 1 项研发项目，为水工混凝土建筑物冲刷界面防护及修
复材料应用技术研究项目，发生研发费用 24.09 万元。
1、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 636,593,509.60 498,675,743.02 27.66%
其他业务收入 24,385,842.59 15,051,166.66 62.02%
主营业务成本 551,483,160.33 437,215,033.71 26.14%
其他业务成本 14,236,857.63 11,419,606.64 24.67%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成 毛利率比
类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 本比上 上年同期
目 期 年同期 增减百分
增减% 增减% 比
工程施工 579,855,996.22 501,143,248.84 13.57% 35.54% 32.13% 2.22%
检测试验 4,907,713.64 3,103,845.87 36.76% 19.00% -0.96% 12.75%
服务
供水服务 9,114,600.00 11,891,891.14 -30.47% -43.03% 0.12% -56.23%
费
设计服务 19,783,073.01 13,273,655.79 32.90% 44.00% 25.68% 9.77%
污水处理 42,715,199.74 35,344,174.48 17.26% -15.79% -19.05% 3.34%
收入
其他收入 4,602,769.58 963,201.84 79.07% 250.61% 677.44% -11.49%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
供水服务费核算的是子公司二连蒙水公司输水管线使用服务费收入。因暂未取得运营考 核报告，本年按照与政府方初步沟通的数据进行暂估。取得考核结果后，项目后续收入 可覆盖营业成本，不存在亏损合同情形。
主要客户情况
单位：元
序 年度销售 是否存
号 客户 销售金额 占比% 在关联
关系
1 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 91,056,945.36 13.78% 是
2 鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达 73,974,418.82 11.19% 否
拉特旗分公司
3 内蒙古河套灌区水利发展中心 63,640,006.95 9.63% 否
4 中水东北勘测设计研究有限责任公司 53,916,011.44 8.16% 否
5 阿鲁科尔沁旗农牧局 29,744,526.82 4.50% 否
合计 312,331,909.39 47.26% -
主要供应商情况
单位：元
序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联
号 比% 关系
1 兴安盟攀盛建筑劳务分包有限责 20,379,419.30 4.07% 否
任公司
2 鄂尔多斯市水投惠源建设有限公 17,283,215.93 3.45% 否
司
3 国铭铸管股份有限公司 17,242,110.10 3.44% 否
4 内蒙古金硕建筑劳务有限公司 14,736,002.76 2.94% 否
5 内蒙古昌润劳务有限责任公司 14,563,475.87 2.91% 否
合计 84,204,223.96 16.81% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 85,762,618.28 71,906,365.60 19.27%
投资活动产生的现金流量净额 34,626,332.81 1,618,870.59 2,038.92%
筹资活动产生的现金流量净额 -80,241,912.42 -85,398,998.75 3.69%
现金流量分析：
投资活动产生的现金流净额：2023 年度投资活动收回现金较多，主要为蒙水公司收回委 托贷款本金 4,117.87 万元，计入收回投资收到的现金，所以整体投资活动产生的现金流 量净额涨幅较大。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
内蒙古 控股子
绰勒水 公司 工程施
利水电 工 300,000,000.00 1,381,187,361.25 435,636,295.27 594,454,539.04 32,900,775.85
有限责
任公司
内蒙古 控股子
科信工 公司 检测试
程质量 验 50,000,000.00 14,693,048.09 7,684,808.94 8,712,104.50 499,138.73
检测有
限公司
内蒙古 控股子
蒙水乌 公司 污水处
海环保 理 50,000,000.00 198,214,498.82 16,942,423.64 47,201,158.23 6,068,766.92
科技有
限公司
内蒙古 控股子
蒙水呼 公司
伦贝尔 污水处 47,800,000.00 38,798,429.90 4,014,358.45 0.00 -7,625,186.33
环保科 理
技有限
公司
乌拉盖 控股子
管理区 公司
蒙水工 市政工 58,530,000.00 168,836,917.11 68,598,830.99 5,301,341.28 2,737,578.58
程建设 程
管理有
限公司
二连浩 控股子
特市蒙 公司 投资管
水建设 理、施 39,208,000.00 123,068,671.25 31,618,334.39 9,114,600.00 -5,762,078.57
管理有 工
限公司
内蒙古 参股公
蓝筹融 司 担保服
资担保 务 300,000,000.00 347,491,781.36 324,681,439.93 9,177,439.87 8,067,222.16
股份有
限公司
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
内蒙古蓝筹融资担保股份有 为相关业务提供金融服务 有助于公司与金融机构间
限公司 建立良好的合作关系，为
公司必要的融资或借贷提
供便利条件，对公司的业
务发展起到积极的促进作
用。
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要
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