498,552.55 498,552.55
2032 年 22,924,814.27 22,924,814.27
2033 年 24,553,403.22
合 计 69,124,190.03 44,579,352.12
（十五）所有权或使用权受到限制的资产
期末金额
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 99,120.00 99,120.00 保证金 保证金
投资性房地产 2,459,073.50 1,190,417.67 抵押 贷款抵押
无形资产 11,512.27 9,763.22 质押 贷款质押
合 计 2,569,705.77 1,299,300.89
续表
期初金额
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 99,120.00 99,120.00 保证金 保证金
固定资产 2,459,073.50 1,265,420.67 抵押 抵押借款
无形资产 11,512.27 9,763.22 质押 贷款质押
合 计 2,569,705.77 1,299,300.89
（十六）短期借款
1、短期借款分类
项 目 期末金额 期初金额
保证借款 23,000,000.00 17,000,000.00
借款利息 26,702.77 23,668.34
合 计 23,026,702.77 17,023,668.34
2、短期借款说明
(1)2023 年 2 月 21 日，公司与齐鲁银行股份有限公司济南自贸区支行签订编号为 2023 年
117651 法借字第 DZ0010 号的借款合同，借款额度为 300 万元，借款额度有效期间自 2023 年
2 月 21 日至 2024 年 2 月 20 日，本期收到借款 300 万元，以上借款由刘建军、陈琛担保。
(2)2023 年 5 月 9 日，公司与济南农村商 4 业银行股份有限公司签订编号为（济南农商行高新
支行）流循借字（2022）年第 0520 号的借款合同，借款额度为 300 万元，借款额度有效期间
自 2023 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日，本期收到借款 300 万元，以上借款由刘建军、陈琛
担保。
(3)2023 年 6 月 16 日，公司与兴业银行股份有限公司济南分行签订编号为兴银济借字 2023-
187 号的借款合同，借款额度为 300 万元，借款额度有效期间自 2023 年 6 月 16 日至 2024 年
6 月 15 日，本期收到借款 300 万元，以上借款由刘建军、陈琛担保。
(4)2023 年 7 月 26 日，公司与东营银行股份有限公司济南高新科技支行签订编号
8121820230726000003 的借款合同，借款额度为 400 万元，借款额度有效期间自 2023 年 7 月
26 日至 2024 年 7 月 26 日，本期收到借款 400 万元，以上借款由刘建军、陈琛担保。
(5)2023 年 9 月 26 日，公司与日照银行股份有限公司济南分行签订编号 2023 年日银济南流借
字第 0926001 号的借款合同，借款额度为 300 万元，借款额度有效期间自 2023 年 9 月 26 日
至 2024 年 9 月 19 日，本期收到借款 300 万元，以上借款由刘建军、陈琛担保。
(6)2023 年 12 月 28 日，公司与莱商银行股份有限公司济南高新区支行签订合同编号 2023 年
LS0402 流贷字第 2023122801 号借款合同，借款额度为 700 万元，借款额度有效期间自 2023
年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 28 日，本期收到借款 700 万元，以上借款由山东省赢信融资担
保有限公司提供担保，委托担保合同合同编号 RXDB-DB-JQX-202312-07，担保期间自 2023 年
12 月 28 日至 2024 年 12 月 28 日；由公司坐落于高新区舜华路 2000 号 舜泰广场 9、10、11
号楼 3-203 不动产抵押、两项专利质押、刘建军、陈琛提供反担保，不动产抵押方式一般抵
押，债务履行期限 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 28 日，反担保专利质押合同编号 RXDB-
DB-JQX-202312-07-04，刘建军、陈琛反担保保证合同编号分别为 RXDB-DB-JQX-202312-07-02、RXDB-DB-JQX-202312-07-03。
3、公司期末无已逾期未偿还的短期借款。
（十七）应付账款
项 目 期末金额 期初金额
应付货款 20,336,771.79 15,577,556.68
1、期末金额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。
2、期末金额中无欠关联方的欠款。
（十八）合同负债
项 目 期末金额 期初金额
预收货款 1,768,105.10 10,458,378.32
（十九）应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
一、短期薪酬 1,113,498.07 13,978,876.04 13,997,984.12 1,094,389.99
二、离职后福利-设定提存计划 783,995.75 783,995.75
三、辞退福利 112,500.00 112,500.00
四、一年内到期的其他福利
合 计 1,113,498.07 14,875,371.79 14,894,479.87 1,094,389.99
（2）短期薪酬列示
项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,113,498.07 13,070,684.60 13,089,792.68 1,094,389.99
2、职工福利费
3、社会保险费 408,375.48 408,375.48
其中：医疗保险 390,268.23 390,268.23
工伤保险 16,791.98 16,791.98
生育保险 1,315.27 1,315.27
4、住房公积金 499,815.96 499,815.96
5、工会经费
6、职工教育经费
合 计 1,113,498.07 13,978,876.04 13,997,984.12 1,094,389.99
（3）设定提存计划列示
项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
1、养老保险 753,789.18 753,789.18
2、失业保险 30,206.57 30,206.57
合 计 783,995.75 783,995.75
（二十）应交税费
项 目 期末金额 期初金额
应交增值税 260,176.90 322,871.84
企业所得税 493.20
城市维护建设税 16,816.60 21,026.61
教育费附加（含地方） 12,011.85 15,019.01
房产税 44,186.57 
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