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3,777.61
土地使用税 117.57 117.57
水利基金 311.79 312.07
个人所得税 56,754.25 76,143.86
合 计 390,375.53 439,761.77
（二十一）其他应付款
项 目 期末金额 期初金额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,236,774.71 935,650.11
合 计 1,236,774.71 935,650.11
（1）按款项性质列示其他应付款
项 目 期末金额 期初金额
应付装修及办公楼尾款 3,000.00
应付费用 205,360.10
暂借款、往来款 919,174.71 491,290.01
保证金 317,600.00 236,000.00
合 计 1,236,774.71 935,650.11
（2）期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
（3）其他应付款期末金额中，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的欠款。
（二十二）其他流动负债
项 目 期末金额 期初金额
待转销项税额 220,270.56 1,359,589.18
已背书未终止确认应收票据 300,000.00
合 计 220,270.56 1,659,589.18
（二十三）递延收益
（1）按类别列示递延收益
项目名称 期末金额 期初金额
政府补助 1,246,597.03 1,661,095.35
合计 1,246,597.03 1,661,095.35
（2）政府补助项目情况：
项目名称 期初金额 本期新增 本期计入其 期末金额 与资产相关/与
补助金额 他收益金额 收益相关
山东半岛国家自主创
新示范区建设发展资 98,648.48 91,362.12 7,286.36 与资产相关
金
国产密码综合安全服
务平台体系关键技术 1,562,446.87 323,136.20 1,239,310.67 与资产相关
研究与产品开发
合计 1,661,095.35 414,498.32 1,246,597.03
（二十四）股本
项 目 期初金额 本期变动增减（+/-） 期末金额
发行新股 转送股 其他 小计
股份总数 52,146,235.00 52,146,235.00
（二十五）资本公积
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
股本溢价 38,730,201.33 38,730,201.33
其他资本公积 317,414.50 317,414.50
合计 39,047,615.83 39,047,615.83
（二十六）盈余公积
项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
法定盈余公积 3,494,093.59 3,494,093.59
（二十七）未分配利润
项 目 期末金额 期初金额
调整前上期末未分配利润 -4,693,661.89 16,299,823.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -4,693,661.89 16,299,823.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -19,364,297.35 -19,950,560.25
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利 1,042,924.70
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -24,057,959.24 -4,693,661.89
（二十八）营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 54,980,522.09 39,917,088.68 50,205,353.85 35,940,211.65
其他业务 490,961.84 75,003.00
合 计 55,471,483.93 39,992,091.68 50,205,353.85 35,940,211.65
（2）营业收入、营业成本的分解信息
分 类 营业收入 营业成本
按商品类型分类
其中：
主营业务 54,980,522.09 39,917,088.68
软件 11,321,666.48 4,193,940.56
硬件 37,842,368.46 32,548,031.68
技术服务 5,816,487.15 3,175,116.44
其他业务 490,961.84 75,003.00
按经营地区分类
其中：
境内 55,471,483.93 39,992,091.68
境外
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点确认 54,980,522.09 39,917,088.68
在某一时段确认 490,961.84 75,003.00
合 计 55,471,483.93 39,992,091.68
（3）与履约义务相关的信息：
公司销售产品，根据销售合同约定均属于某一时点履行，对于在某一时点履行的履约义
务，在客户取得控制权时点确认收入。
（二十九）税金及附加
项 目 本期
