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账准备 -6,412,629.78 -4,923,182.84
合 计 -6,412,629.78 -4,923,182.84
（三十七）营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的
金额
非流动资产毁损报废损失合计 35,709.27 27,184.70 35,709.27
其中：固定资产毁损报废损失 35,709.27 27,184.70 35,709.27
公益性捐赠支出 11,641.00
其他 450.00 450.00
合 计 36,159.27 38,825.70 36,159.27
（三十八）所得税费用
1、所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
本年所得税费用 1,971.14 493.20
递延所得税费用 -478,911.89 801,108.21
合 计 -476,940.75 801,601.41
2、会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 -19,942,072.19
按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,991,310.83
子公司适用不同税率的影响 -526,696.62
调整以前期间所得税的影响 1,971.14
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 125,402.87
加计扣除 -1,709,546.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
的影响 4,623,239.37
所得税费用 -476,940.75
（三十九）现金流量表附注
1、收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到的往来款 689,641.19 813,700.00
收到的政府补助 606,489.24 1,391,666.41
收到的利息 90,797.52 229,771.97
收到的其他 349.85
合 计 1,386,927.95 2,435,488.23
2、支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付的往来 1,275,937.45 954,459.36
支付的销售费用及管理费用 13,584,353.88 13,315,396.31
支付的手续费 9,374.34 11,019.49
支付的其他 450.00 11,641.00
合 计 14,870,115.67 14,292,516.16
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
贷款保证金 805,000.00
合 计 805,000.00
（四十）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -19,465,131.44 -19,941,135.23
加：资产减值准备 6,412,629.78 4,923,182.84
固定资产折旧 1,004,218.82 1,209,766.12
投资性房地产折旧 75,003.00
使用权资产折旧
无形资产摊销 19,939.56 12,120.00
长期待摊费用摊销 165,299.92 306,453.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -
（收益以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 35,709.27 27,184.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -
财务费用（收益以“-”号填列） 788,865.06 587,784.70
投资损失（收益以“-”号填列） -104,564.89 -47,871.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -478,911.89 801,108.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） 1,344,710.94 -1,175,578.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -2,020,358.08 -576,008.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -5,549,160.16 -5,005,240.90
其他 725,480.00
经营活动产生的现金流量净额 -17,771,750.11 -18,152,753.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末金额 23,937,757.47 38,744,585.32
减：现金的期初金额 38,744,585.32 54,946,069.75
加：现金等价物的期末金额
减：现金等价物的期初金额
现金及现金等价物净增加额 -14,806,827.85 -16,201,484.
