208.99 4.01 董事
耿芳远 238.70 4.58 董事
马宇平 董事
高华 董事
刘洋 董事
耿文 监事会主席
李广亮 14.92 0.29 监事
郐艳艳 14.92 0.29 监事
于玲 14.92 0.29 财务负责人
张洪芳 14.92 0.29 董事会秘书
合计 695.88 13.37
5、关联交易情况：
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况表：无
②出售商品/提供劳务情况表：无
（2）关联担保情况：
本公司作为被担保方：
担保方 反担保方 担保金额（万元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履
行完毕
刘建军、陈琛 无 300.00 2022-3-2 2023-3-1 是
刘建军、陈琛 无 450.00 2022-5-7 2025-4-20 否
刘建军、陈琛 无 400.00 2022-9-5 2023-9-5 是
刘建军、陈琛 无 300.00 2022-11-24 2023-11-23 是
刘建军、陈琛 无 300.00 2023-2-21 2024-2-20 否
刘建军、陈琛 无 300.00 2023-6-16 2024-6-15 否
刘建军、陈琛 无 400.00 2023-7-26 2024-7-26 否
刘建军、陈琛 无 300.00 2023-9-26 2024-9-19 否
刘建军、陈琛 无 700.00 2023-12-28 2024-12-28 否
合计 3,450.00
2022 年 3 月 2 日，控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与齐鲁银行股份有限公司济南
自贸区支行借款提供保证，有效期间自 2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日，担保合同编号
为 2022 年 117651 法授最高保字第 DZ0024 号-0001 号。
2022 年 5 月 7 日，控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与济南农村商业银行股份有限
公司借款提供保证，有效期间自 2022 年 5 月 7 日至 2025 年 4 月 20 日，担保合同编号为(济
南农商行高新支行)高保字(2022)年第 0520 号。
2022 年 9 月 5 日，控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与青岛银行股份有限公司济南
分行借款提供保证，有效期间自 2022 年 9 月 5 日至 2023 年 9 月 5 日，担保合同编号为
812022022 高保字第 00032 号。
2022 年 11 月 24 日，控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与兴业银行股份有限公司济
南分行借款提供保证，有效期间自 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 23 日，担保合同编号
为兴银济借个保字 2022-163-1 号和兴银济借个保字 2022-163-2 号，此担保于 2023 年 6 月
16 日自动续期至 2024 年 6 月 15 日。
2023 年 2 月 21 日，控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与齐鲁银行股份有限公司济南
自贸区支行借款提供保证，有效期间自 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 20 日，担保合同编
号为 2023 年 117651 法保字第 DZ0010 号-0001 号。
2023 年 7 月 26 日，控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与东营银行股份有限公司济南
高新科技支行借款提供保证，有效期间自 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日，担保合同
编号为 2023072600000021 号、2023072600000022 号。
2023 年 9 月 26 日，控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与日照银行股份有限公司济南
分行借款提供保证，有效期间自 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 09 月 26 日，担保合同编号为
2023 年日银济南高保字第 0924001 号。
2023 年 12 月 28 日，控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与莱商银行股份有限公司济
南高新区支行借款提供反担保，有效期间自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 28 日，反担
保保证合同编号分别为 RXDB-DB-JQX-202312-07-02、RXDB-DB-JQX-202312-07-03。
（3）关联方往来
公司本期无关联方往来的情况。
（4）关联方承诺
公司董事长刘建军出具了关于减少及规范关联交易的《承诺函》；
公司董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的《承诺函》
公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》。
6、关键管理人员报酬
项目名称 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 1,746,506.76 1,887,456.30
十一、股份支付
公司报告期内不存在股份支付情况。
十二、承诺及或有事项
公司董事长刘建军出具了关于减少及规范关联交易的《承诺函》。
公司董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的《承诺函》。
公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》。
本公司无需要披露的或有事项。
十三、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
本公司无需要披露的其他重大事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
（1）按类别列示应收账款明细情况
期末金额
账面余额 坏账准备
项目 计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项计提坏账准备的应收账
款
按信用风险特征组合计提坏 74,475,717.77 100.00 15,944,069.79 21.41 58,531,647.98
账准备的应收账款
（1）账龄组合 74,301,717.77 99.77 15,942,329.79 21.46 58,359,387.98
（2）关联方组合 174,000.00 0.23 1,740.00 1.00 172,260.00
合计 74,475,717.77 100.00 15,944,069.79 21.41 58,531,647.98
期初金额
账面余额 坏账准备
项目 计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项计提坏账准备的应收账
款
按信用风险特征组合计提坏 72,067,990.51 100.00 10,192,336.61 14.14 61,875,653.90
账准备的应收账款
（1）账龄组合 72,067,990.51 100.00 10,192,336.61 14.14 61,875,653.90
（2）关联方组合
合计 72,067,990.51 100.00 10,192,336.61 14.14 61,875,653.90
（2）期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。
（3）
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