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第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
预期信用损失 （未发生信用减值） （已发生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 34,854.37 34,854.37
2023 年 1 月 1 日余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 9,061.49 9,061.49
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 43,915.86 43,915.86
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按账龄组合计提
34,854.37 9,061.49 43,915.86
坏账准备的应收款
合计 34,854.37 9,061.49 43,915.86
（5）本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 总额的比例
期末余额
（%）
中国石油天然气股份有限 一年以内
往来款 41,011.75 18.73 2,826.30
公司广西桂林销售分公司
广西电网有限责任公司桂 一年以内
往来款 36,578.67 16.70 2,520.79
林临桂供电局
桂林市富华金属制品有限 一年以内
往来款 21,600.88 9.86 1,488.61
公司
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 总额的比例
期末余额
（%）
梁巧敏 押金 19,785.03 1-2 年 9.04 989.25
桂林市工业设计研究院 押金 9,900.00 5 年以上 4.52 9,900.00
合计 128,876.33 58.85 17,724.95
（七）存货
1.分类列示
期末余额 期初余额
项目
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
在途物资 9,880.79 9,880.79 15,860.79 15,860.79
原材料 1,590,838.63 1,590,838.63 1,812,538.97 1,812,538.97
在产品 1,154,298.44 1,154,298.44 737,547.15 737,547.15
库存商品 2,352,039.75 2,352,039.75 1,880,248.18 4,823.51 1,875,424.67
合计 5,107,057.61 5,107,057.61 4,446,195.09 4,823.51 4,441,371.58
（八）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税 30,001.88 6,999.03
待抵扣进项税
预交其他税费 20,631.04 20,631.04
督导费摊销 46,981.12 46,981.11
合计 97,614.04 74,611.18
（九）固定资产
1.总表情况
项目 期末余额 期初余额
固定资产 30,882,403.63 31,847,054.18
固定资产清理
合计 30,882,403.63 31,847,054.18
2.固定资产
（1）固定资产情况
电子设备及其
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
他
电子设备及其
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
他
一、账面原值
1.期初余额 28,430,365.02 8,044,607.41 1,344,188.51 1,623,122.63 39,442,283.57
2.本期增加金额 88,263.27 525,981.25 0.00 0.00
（1）购置 88,263.27 525,981.25 614,244.52
（2）在建工程转入 0.00
3.本期减少金额 0 0 699451.28 0
（1）其他 699,451.28 699,451.28
4.期末余额 28,518,628.29 8,570,588.66 644,737.23 1,623,122.63 39,357,076.81
二、累计折旧
1.期初余额 1,304,813.53 4,132,241.94 855,048.75 1,303,125.17 7,595,229.39
2.本期增加金额 510,295.46 777,245.39 4
