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8,720.93 144,524.24 1,480,786.02
（1）计提 502,771.29 765,169.89 79,571.08 164,942.13 1,512,454.39
3.本期减少金额 601,342.23 601,342.23
（1）处置或报废 601,342.23 601,342.23
4.期末余额 1,815,108.99 4,909,487.33 302,427.45 1,447,649.41 8,474,673.18
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 26,703,519.30 3,661,101.33 342,309.78 175,473.22 30,882,403.63
2.期初账面价值 25,001,895.29 3,912,365.47 489,139.76 2,443,653.66 31,847,054.18
（2）期末无暂时闲置固定资产。
（3）本期无通过经营租赁租出的固定资产。
（4）期末无未办妥产权证书的固定资产。
（十）无形资产
1.无形资产情况
项目 土地使用权 合计
项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,242,468.80 8,242,468.80
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 8,242,468.80 8,242,468.80
二、累计摊销
1.期初余额 1,646,290.68 1,646,290.68
2.本期增加金额 164,849.40 164,849.40
（1）计提 164,849.40 164,849.40
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 1,811,140.08 1,811,140.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 6,431,328.72 6,431,328.72
2.期初账面价值 6,596,178.12 6,596,178.12
注：本期末无通过内部研发形成的无形资产。
2.期末无未办妥产权证书的土地使用权。
（十一）递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值损失 46,210.18 6,931.53 47,026.82 7,054.03
合计 46,210.18 6,931.53 47,026.82 7,054.03
（十二）其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付工程款 6,889.95 6,889.95 1,319.25 1,319.25
预付设备款 65,063.50 65,063.50 538,313.50 538,313.50
合计 71,953.45 71,953.45 539,632.75 539,632.75
（十三）短期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 8,080,000.00 10,080,000.00
信用借款
质押借款 1,500,000.00
附追索权的保理 4,500,000.00
合计 12,580,000.00 11,580,000.00
注:本公司与中国工商银行股份有限公司桂林市临桂支行签订借款合同，截至2023年12月31日，借款余 额为208万元。公司以名下临桂县临桂镇西城北路山水风凰城B栋Z314号房产以及该房产所在土地一同抵押， 由王明富、李红梅、王晓娇、张渝平、王明娟、谭黎明提供担保。
本公司与深圳农村商业银行股份有限公司广西临桂支行签订授信合同，授信额度为800万元，截至2023 年12月31日借款余额600万元。公司以名下物业[桂(2021)临区不动产权第0026157号桂(2021)临桂区不动产 权第0026159号、桂《2021)临桂区不动产权第0026160号、桂(2021)临桂区不动产权第0026161号、桂(2021) 临桂区不动产权第0026164号] 提供抵押担保，由王明富、李红梅、王晓娇、王明娟为本笔贷款提供连带责 任保证担保。
本公司与交通银行股份有限公司桂林分行签订有追索权保理合同，与买方保理银行签署《快易付业务 合作协议》的公司为桂林电力电容器有限责任公司，截至2023年12月31日，借款余额为450万元。
（十四）应付账款
1. 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
应付原料款 14,626,110.85 12,263,921.95
应付加工费 340,771.41 140,681.31
应付工程设备款 151,570.18 136,751.18
应付采购物资款 1,017,308.55 899,165.17
其他 220,660.28 104,086.70
合计 16,356,421.27 13,544,606.31
2.期末账龄超过1年的重要应付账款
项目 超过 1 年款项 未结算原因
桂林市富华金属制品有限公司 7,288,670.91 关联方延期支付
(十五)预收账款
项目 期末余额 期初余额
预收房租 9,814.28
合计 9,814.28
（十六）合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收销售商品款 2,363,013.27 2,816,842.39
合计 2,363,013.27 2,816,842.39
（十七）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目 期初余额 
