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本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 396,050.51 4,062,442.28 4,023,264.14 435,228.65
离职后福利中的设定提存计划负债 469,781.22 469,781.22
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 396,050.51 4,532,223.50 4,493,045.36 435,228.65
2.短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 314,049.63 3,764,847.90 3,667,931.98 410,965.55
项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
二、职工福利费 7,500.00 32,690.50 31,190.50 9,000.00
三、社会保险费 60,160.64 191,784.57 251,945.21
其中：1．医疗保险费 60,160.64 181,447.82 241,608.46
2．工伤保险费 10,336.75 10,336.75
3．生育保险费
4．其他
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费 14,340.24 73,119.31 72,196.45 15,263.10
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合 计 396,050.51 4,062,442.28 4,023,264.14 435,228.65
3.设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 450,985.44 450,985.44
2.失业保险费 18,795.78 18,795.78
合计 469,781.22 469,781.22
（十八）应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
1.应交增值税 139,527.22 136,408.22
2.城市维护建设税 1,646.91 5,246.21
3.教育费附加及地方教育附加 1,646.92 5,246.21
4.印花税 11,509.34 10,000.00
5.其他 1,608.04 48,410.27
合计 155,938.43 205,310.91
（十九）其他应付款
1.总表情况
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 3,682,314.40 5,189,034.83
项目 期末余额 期初余额
合计 3,682,314.40 5,189,034.83
2．其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
关联方借款 2,004,333.11 3,504,333.11
其他往来款 1,277,077.12 1,001,077.21
装卸搬运费 253,820.00 253,820.00
咨询费 12,000.00 12,000.00
水电费 120,144.17 402,864.51
代理专利费 10,140.00 10,140.00
其他 4,800.00 4,800.00
合计 3,682,314.40 5,189,034.83
（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
装卸搬运费 253,820.00 尚未开具发票
合计 253,820.00
（二十）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税额 307,191.73 366,189.51
合 计 307,191.73 366,189.51
（二十一）递延收益
1.递延收益情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 316,190.48 1,400,000.00 141,069.34 1,575,121.14 政府拨款
合计 316,190.48 1,400,000.00 141,069.34 1,575,121.14
2.涉及政府补助的项目：
本期计 与资产
本期计入
本期新增补 入营业 其他 相关/
项目 期初余额 其他收益 期末余额
助金额 外收入 变动 与收益
金额
金额” 相关
基地基础设施 与资产
316,190.48 7,904.76 308,285.72
建设费 相关
创新驱动发展 与资产
1,400,000.00 133,164.58 1,266,835.42
专项补贴 
