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产 应收账款坏账准备
单位名称 数 末数 同资产期末数 期末数合计 和合同资产减值准
数的比例 备期末数
(%)
中国广电黑
龙江网络股 23,638,693.02 236,393.68 23,875,086.70 17.39 10,746,631.29
份有限公司
穆棱市农业 18,008,441.13 232,528.84 18,240,969.97 13.29 912,048.50
农村局
宾县卫生健 9,671,159.40 1,934,231.89 11,605,391.29 8.45 580,269.56
康局
泰来县公安 10,501,509.71 - 10,501,509.71 7.65 5,781,115.18
局
鑫尔顺房地
产开发（重 6,580,000.00 - 6,580,000.00 4.79 1,974,000.00
庆）有限公司
小 计 68,399,803.26 2,403,154.41 70,802,957.67 51.57 19,994,064.53
(三) 预付款项
1．账龄分析
期末数 期初数
账 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 32,892,020.64 99.02 1,738,765.69 98.51
1-2年 310,417.84 0.93 5,697.62 0.32
2-3年 1,778.16 0.01 20,545.00 1.17
3-4年 14,135.23 0.04 - -
合 计 33,218,351.87 100.00 1,765,008.31 100.00
2．按预付对象归集的期末数前五名的预付款情况
单位名称 期末数 占预付款项期末数合计数的比例
(%)
华为数字技术（苏州）有限公司 32,633,309.00 98.24
哈尔滨线海商贸有限公司 192,265.28 0.58
哈尔滨峰晟交通设施有限公司 119,012.00 0.36
黑龙江祥和艺玻玻璃制品制作有限公司 65,000.00 0.20
国网黑龙江省电力有限公司 57,280.75 0.17
小 计 33,066,867.03 99.55
3．减值准备计提原因及依据
公司将该预付账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该预付账款减值准备的计提比例进行估计，对账龄 1-2 年的预付
账款计提 10%的减值，对账龄 2-3 年的预付账款计提 30%的减值，对账龄 3-4 年的预付账款
计提 50%的减值。
(四) 其他应收款
1．明细情况
项 期末数 期初数
目 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其
他
应 2,921,108.27 1,434,623.42 1,486,484.85 2,866,933.60 1,344,383.59 1,522,550.01
收
款
2．其他应收款
(1)按性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 1,091,047.01 1,304,496.42
备用金 382,654.86 317,041.12
代扣代缴款 84,365.41 53,365.06
待退回购房款 1,192,031.00 1,192,031.00
其 他 171,009.99 -
小 计 2,921,108.27 2,866,933.60
(2)按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内(含 1 年) 569,706.23 1,019,075.94
1-2 年 672,322.00 491,850.04
2-3 年 483,248.04 163,976.62
3 年以上 1,195,832.00 1,192,031.00
其中：3-4 年 3,801.00 -
5 年以上 1,192,031.00 1,192,031.00
小 计 2,921,108.27 2,866,933.60
账龄超过三年的单项金额重大的其他应收款说明：
期末应收绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司 1,192,031.00 元，账龄 5 年以上，系预付
商品房购房款，经双方协商一致，作为退房款处理，已按照账龄全额计提坏账准备。
(3)按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备 - - - - -
其中：账龄组合 2,921,108.27 100.00 1,434,623.42 49.11 1,486,484.85
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备 - - - - -
其中：账龄组合 2,866,933.60 100.00 1,344,383.59 46.89 1,522,550.01
1)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 2,921,108.27 1,434,623.42 49.11
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以
