查看PDF原文
内(含 1 年) 569,706.23 28,485.31 5.00
1-2 年 672,322.00 67,232.20 10.00
2-3 年 483,248.04 144,974.41 30.00
3-4 年 3,801.00 1,900.50 50.00
5 年以上 1,192,031.00 1,192,031.00 100.00
小 计 2,921,108.27 1,434,623.42 49.11
确定该组合依据的说明：详见本附注三(十二) 2 之说明。
2)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
预期信用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发
用减值) 生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 101,959.60 50,392.99 1,192,031.00 1,344,383.59
2023 年 1 月 1 日余额在本
期
--转入第二阶段 -48,324.80 48,324.80 - -
--转入第三阶段 - -1,140.30 1,140.30 -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 42,082.71 47,396.92 760.20 90,239.83
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 12 月 31 日余额 95,717.51 144,974.41 1,193,931.50 1,434,623.42
①各阶段划分依据和坏账准备计提比例说明：
各阶段划分依据详见本附注三(九)5“金融工具的减值”之说明。
公司期末其他应收款第一阶段坏账准备计提比例为 7.71%，第二阶段坏账准备计提比例为 30%，第三阶段坏账准备计提比例为 99.84%。
②本期坏账准备计提以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据
用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息详见本附注九(一)2“信用风险”之说明。
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 收回或转 转销或核 期末数
计提 回 销 其他
按组合计提坏 1,344,383.59 90,239.83 - - - 1,434,623.42
账准备
(5)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 期末数 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末数
质 数合计数的比例(%)
绿地集团哈尔滨 待退回购
绿洋置业有限公 房款 1,192,031.00 5 年以上 40.81 1,192,031.00
司
哈尔滨市香坊区 押金保证
教育局学校保障 金 349,400.00 1-2 年 11.96 34,940.00
中心
自然资源部黑龙 押金保证
江基础地理信息 金 347,550.04 2-3 年 11.90 104,265.01
中心
双鸭山市公共资 押金保证 267,683.00 1-2 年 9.16 26,768.30
源交易中心 金
重庆市财政局 其 他 126,196.00 1 年以内 4.32 6,309.80
小 计 - 2,282,860.04 - 78.15 1,364,314.11
(五) 存货
1．明细情况
期末数 期初数
项 目 存货跌价准 存货跌价准
账面余额 备或合同履 账面价值 账面余额 备或合同履 账面价值
约成本减值 约成本减值
准备 准备
库 存 商 68,141.44 - 68,141.44 29,203.54 - 29,203.54
品
合 同 履 26,683,915.32 129,805.20 26,554,110.12 57,364,871.34 129,805.20 57,235,066.14
约成本
合 计 26,752,056.76 129,805.20 26,622,251.56 57,394,074.88 129,805.20 57,264,269.68
2．存货跌价准备和合同履约成本减值准备
(1)增减变动情况
本期增加 本期减少
类 别 期初数 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
合同履约成本 129,805.20 - - - - 129,805.20
(2)本期计提、转回情况说明
类 别 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备和
合同履约成本减值准备的原因
合同履约成本 参见附注三(十三)2 -
3．存货期末数中无资本化利息金额。
(六) 合同资产
1．明细情况
项 期末数 期初数
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质
保
金 6,934,783.33 2,430,676.32 4,504,107.01 6,051,697.58 1,032,026.83 5,019,670.75
组
合
2．按减值计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 减值准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提减值准备 - - - - -
其中：账龄组合 6,934,783.33 100.00 2,430,676.32 35.05 4,504,10
