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7.01
续上表：
期初数
种 类 账面余额 减值准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提减值准备 - - - - -
其中：账龄组合 6,051,697.58 100.00 1,032,026.83 17.05 5,019,670.75
期末按组合计提减值准备的合同资产
组 合 账面余额 减值准备 计提比例(%)
账龄组合 6,934,783.33 2,430,676.32 35.05
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 减值准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 464,554.44 23,227.72 5.00
1-2 年 12,095.00 1,209.50 10.00
2-3 年 4,318,099.28 1,295,429.78 30.00
3-4 年 2,004,061.25 1,002,030.63 50.00
4-5 年 135,973.36 108,778.69 80.00
小 计 6,934,783.33 2,430,676.32 35.05
3．本期计提、收回或转回的减值准备情况
项 目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
质保金组合 1,398,649.49 - - -
4．按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况详见本附注五(二)“应收账款”之说明。
(七) 一年内到期的非流动资产
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期应收款 1,523,877.82 17,318,858.35
2．一年内到期的长期应收款
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
分 期 收
款 销 售 1,531,879.28 8,001.46 1,523,877.82 17,406,833.22 87,974.87 17,318,858.35
商品
3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按组合计提坏 87,974.87 -79,973.41 - - - 8,001.46
账准备
(八) 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
待抵扣进项税 104,179.77 244,817.99
预缴增值税 1,501,662.93 855,147.54
预缴企业所得税 1,274,715.17 64,229.28
预付费用 - 38,087.66
合 计 2,880,557.87 1,202,282.47
(九) 长期应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款 - - - 4,044,736.57 21,378.81 4,023,357.76
销售商品
2．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 收回或转 转销或核 期末数
计提 回 销 其他
按组合计提坏 21,378.81 -21,378.81 - - - -
账准备
(十) 固定资产
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
固定资产 23,522,294.82 9,806,632.73
2．固定资产
(1)明细情况
项 目 房屋及建筑物 运输工具 电子及其他设备 合 计
(1)账面原值
1)期初数 9,137,909.46 2,352,998.63 2,178,425.49 13,669,333.58
2)本期增加 13,687,341.18 333,321.09 846,684.58 14,867,346.85
①购置 13,687,341.18 333,321.09 846,684.58 14,867,346.85
3)本期减少 - 412,506.46 - 412,506.46
①处置或报废 - 412,506.46 - 412,506.46
4)期末数 22,825,250.64 2,273,813.26 3,025,110.07 28,124,173.97
(2)累计折旧
1)期初数 475,171.32 1,689,870.56 1,697,658.97 3,862,700.85
2)本期增加 548,118.40 205,854.22 331,173.84 1,085,146.46
①计提 548,118.40 205,854.22 331,173.84 1,085,146.46
3)本期减少 - 345,968.16 - 345,968.16
①处置或报废 - 345,968.16 - 345,968.16
4)期末数 1,023,289.72 1,549,756.62 2,028,832.81 4,601,879.15
(3)账面价值
1)期末账面价 21,801,960.92 724,056.64 996,277.26 23,522,294.82
值
2)期初账面价 8,662,738.14 663,128.07 480,766.52 9,806,632.73
值
[注]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 2,804,993.75 元。
(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(3)期末无经营租赁租出的固定资产。
(4)期末无抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产。
(十一) 使用权资产
1．明细情况
项 目 房屋及建筑物
(1)账面原值
1)期初数 
