6 10.98% 57,264,269.68 19.58% -53.51%
固定资产 23,522,294.82 9.70% 9,806,632.73 3.35% 139.86%
短期借款 4,004,722.22 1.65% 25,030,250.00 8.56% -84.00%
预付账款 33,218,351.87 13.70% 1,765,008.31 0.60% 1,782.05%
应付账款 35,047,229.90 14.46% 55,450,323.78 18.96% -36.80%
其他应付款 91,817.78 0.04% 324,920.07 0.11% -71.74%
其他流动负债 2,129,353.45 0.88% 4,242,709.68 1.45% -49.81%
其他流动资产 2,880,557.87 1.19% 1,202,282.47 0.41% 139.59%
使用权资产 3,434,487.40 1.42% 1,103,181.15 0.38% 211.33%
租赁负债 2,247,991.35 0.93% - - 100.00%
长期应收款 - - 4,023,357.76 1.38% -100.00%
应交税费 1,304,978.28 0.54% 990,650.43 0.34% 31.73%
应付职工薪酬 2,899,215.69 1.20% 2,117,960.65 0.72% 36.89%
其他非流动资 4,141,257.30 1.71% 16,490,850.26 5.64% -74.89%
产
一年内到期的 1,523,877.82 0.63% 17,318,858.35 5.92% -91.20%
非流动资产
长期待摊费用 129,061.37 0.05% 193,382.05 0.07% -33.26%
项目重大变动原因：
1、存货：期末余额 2,662.23 万元，较期初减少了 3,064.20 万元，同比下降 53.51%，主要原因系
项目验收结转主营业务成本；
2、固定资产：期末余额 2,352.23 万元，较期初增加了 1,371.57 万元，同比上升 139.86%，主要原
因系报告期购入武汉办公用房；
3、短期借款：期末余额 400.47 万元，较期初减少了 2,102.55 万元，同比下降 84.00%，主要原因
系归还短期借款 2,500.00 万元；
4、预付账款：期末余额 3,321.84 万元，较期初增加了 3,145.33 万元，同比上升 1,782.05%，主要
原因系在建项目的供应商合作方式为现款现货，预付项目货款，货物在途；
5、应付账款：期末余额 3,504.72 万元，较期初减少了 2,040.31 万元，同比下降 36.80%，主要原
因系支付供应商货款及预付款比例增加；
6、其他应付款：期末余额 9.18 万元，较期初减少了 23.31 万元，同比下降 71.74%，主要原因系
支付了办公用房房租及员工报销款；
7、其他流动负债：期末余额 212.94 万元，较期初减少了 211.34 万元，同比下降 49.81%，主要原
因系预提的增值税转入销项税额，缴纳增值税；
8、其他流动资产：期末余额 288.06 万元，较期初增加了 167.83 万元，同比上升 139.59%，主要
原因系预缴税费增加；
9、使用权资产：期末余额 343.45 万元，较期初增加了 233.13 万元，同比上升 211.33%，主要原
因系预提租赁期的租房费用；
10、租赁负债：期末余额 224.80 万元，较期初增加了 224.80 万元，主要原因系预提租赁期的房
租；
11、长期应收款：较期初减少了 402.34 万元，主要原因系已到合同约定的信用期限，长期应收款
转入到应收账款核算；
12、应交税费：期末余额 130.50 万元，较期初增加了 31.43 万元，同比上升 31.73%，主要原因系
计提税金；
13、应付职工薪酬：期末余额 289.92 万元，较期初增加了 78.13 万元，同比上升了 36.89%，主要
原因系本年度人员规模增长，工资及社保等相关费用增加；
14、其他非流动资产：期末余额 414.13 万元，较期初减少了 1,234.96 万元，同比下降了 74.89%，
主要原因系项目已过质保期，合同资产转入应收账款核算；
15、一年内到期的非流动资产：期末余额 152.39 万元，较期初减少了 1,579.50 万元，同比下降了
91.20%，主要原因系已到合同约定的信用期限，长期应收款转入到应收账款核算；
16、长期待摊费用：期末余额 12.91 万元，较期初减少 6.43 万元，同比下降了 33.26%，主要原因
系长期待摊费用摊销。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上
项目 占营业收入的 占营业 年同期金
金额 比重% 金额 收入的 额变动比
比重% 例%
营业收入 96,070,878.93 - 58,826,250.83 - 63.31%
营业成本 56,200,150.29 58.50% 44,185,551.68 75.11% 27.19%
毛利率% 41.50% - 24.89% - -
销售费用 11,270,055.30 11.73% 6,742,798.51 11.46% 67.14%
管理费用 11,435,170.44 11.90% 15,217,620.36 25.87% -24.86%
财务费用 436,477.50 0.45% -524,526.25 -0.89% 183.21%
信用减值损失 -6,996,774.85 -7.28% -12,501,459.51 -21.25% -44.03%
资产减值损失 -879,693.47 -0.92% -263,389.65 -0.45% 233.99%
营业利润 -2,814,267.05 -2.93% -28,865,562.61 -49.07% 90.25%
营业外收入 340,635.60 0.35% 2,689.05 0.00% 12,567.51%
营业外支出 33,002.66 0.03% 2,748.76 0.00% 1,100.64%
净利润 -3,763,435.67 -3.92% -25,913,180.63 -44.05% 85.48%
资产处置收益 126,293.56 0.13% - - -
其他收益 553,670.34 0.58% 2,228,305.33 3.79% -75.15%
项目重大变动原因：
1、营业收入：本期发生额 9,607.09 万元，较上年同期增加了 3,724.46 万元，同比上升 63.31%，
主要原因系以前年度未验收的项目在本年度完成验收且金额较大，导致收入大幅度上升；
2、销售费用：本期发生额 1127.01 万元，较上年同期增加了 452.73 万元，同比上升 67.14%，主
要原因系销售人员增加及售后三包费用增加；
3、财务费用：本期发生额 43.65 万元，较上年同期增加了 96.10 万元，同比上升 183.21%，主要
原因系本年度借款利息支出增加及未确认融资收益减少；
4、信用减值损失：本期计提金额 699.68 万元，较上年同期减少了 550.47 万元，同比下降 44.03%，
主要原因系公司加大催收力度，长账龄的应收账款回款，计提的坏账冲回；
5、资产减值损失：本期计提金额 87.97 万元，较上年同期增加了 61.63 万元，同比上升 233.99%，
主要原因系质保金计提资产减值损失增加；
6、营业利润：本期发生额-281.43 万元，较上年同期增加了 2605.13 万元，同比上升 90.25%，主
要原因系营业收入的增长幅度大于成本费用的增加幅度、应收账款坏账冲减综合；
7、营业外收入：本期发生额 34.06 万元，较上年同期增加了 33.79 万元，同比上升 12,567.51%，
主要原因系核销部分无法支付的应付款项；
8、营业外支出：本期发生额 3.30 万元，较上年同期增加了 3.03 万元，同比上升了 1,100.64%，
主要原因系采购合同终止，支付的预付款项无法收回；
9、资产处置收益：本期发生额 12.63 万元，较上年同期增加了 12.63 万元，主要原因系本期处置
了固定
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