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2,336,901.18 2,336,901.18 -
2031 134,306.05 134,405.63 -
2032 10,160,060.51 1,717,327.62 -
2033 7,794,082.73 - -
小 计 23,504,252.70 7,954,367.04 -
(十五) 其他非流动资产
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金组 5,845,860.24 1,704,602.94 4,141,257.30 11,960,385.32 2,263,509.06 9,696,876.26
合
预付购房 - - - 6,793,974.00 - 6,793,974.00
款
合 计 5,845,860.24 1,704,602.94 4,141,257.30 18,754,359.32 2,263,509.06 16,490,850.26
2．合同资产
(1) 明细情况
项 期末数 期初数
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保
金组 5,845,860.24 1,704,602.94 4,141,257.30 11,960,385.32 2,263,509.06 9,696,876.26
合
(2) 按减值计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 减值准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提减值准备 - - - - -
其中：账龄组合 5,845,860.24 100.00 1,704,602.94 29.16 4,141,257.30
续上表：
期初数
种 类 账面余额 减值准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提减值准备 - - - - -
其中：账龄组合 11,960,385.32 100.00 2,263,509.06 18.93 9,696,876.26
期末按组合计提减值准备的合同资产
组 合 账面余额 减值准备 计提比例(%)
账龄组合 5,845,860.24 1,704,602.94 29.16
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 减值准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 2,559,905.06 127,995.25 5.00
1-2 年 163,200.00 16,320.00 10.00
2-3 年 5,449.55 1,634.87 30.00
3-4 年 3,117,305.63 1,558,652.82 50.00
小 计 5,845,860.24 1,704,602.94 29.16
(3) 本期计提、收回或转回的减值准备情况
项 目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
质保金组合 -558,906.12 - - -
(4) 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况详见本附注五(二)“应收
账款”之说明。
(十六) 短期借款
借款类别 期末数 期初数
保证借款 4,004,722.22 25,030,250.00
(十七) 应付账款
1．明细情况
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 24,650,452.47 34,695,702.20
1-2 年 5,626,763.09 18,980,520.35
2-3 年 3,988,599.37 862,163.21
3-4 年 130,681.65 616,121.40
4-5 年 366,393.53 226,951.48
5 年以上 284,339.79 68,865.14
合 计 35,047,229.90 55,450,323.78
2．账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
单位名称 期末数 未偿还或结转的原因
齐齐哈尔致诚电力安装有限公司 1,441,173.40[注 1] 业务尚未完结
浪潮软件股份有限公司 1,099,056.61[注 2] 业务尚未完结
哈尔滨佳锋智能工程有限公司 698,926.05[注 3] 业务尚未完结
杭州海康威视科技有限公司 2,329,495.63[注 4] 业务尚未完结
小 计 5,568,651.69 -
[注 1]期末数中 2-3 年 1,441,173.40 元；
[注 2]期末数中 1-2 年 1,099,056.61 元；
[注 3]期末数中 1-2 年 698,926.05 元；
[注 4]期末数中 1 年以内 1,844,409.63 元，1-2 年 485,086.00 元；
(十八) 合同负债
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
预收项目款 36,768,004.81 41,813,998.61
2．期末无账龄超过 1 年的重要合同负债。
(十九) 应付职工薪酬
1．明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)短期薪酬 2,101,034.42 23,482,050.3 22,706,684.0 2,876,400.6
3 6 9
(2)离职后福利—设定提存 16,926.23 1,815.00
计划 2,707,578.90 2,722,690.13
(3)辞退福利 - 140,304.00 119,304.00 21,000.00
合 计 2,117,960.65 26,329,933.2 25,548,6
