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78.1 2,899,215.6
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2．短期薪酬
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴 2,041,684.11 20,771,799.8 20,007,316.5 2,806,167.4
6 1 6
(2)职工福利费 - 252,969.88 252,969.88 -
(3)社会保险费 10,259.02 1,457,012.01 1,466,160.03 1,111.00
其中：医疗保险费 9,921.05 1,402,767.74 1,411,610.79 1,078.00
工伤保险费 337.97 54,244.27 54,549.24 33.00
(4)住房公积金 - 576,600.80 576,600.80 -
(5)工会经费和职工教育经 49,091.29 423,667.78 403,636.84 69,122.23
费
小 计 2,101,034.42 23,482,050.3 22,706,684.0 2,876,400.6
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3．设定提存计划
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)基本养老保险 16,413.60 2,613,803.20 2,628,456.80 1,760.00
(2)失业保险费 512.63 93,775.70 94,233.33 55.00
小 计 16,926.23 2,707,578.90 2,722,690.13 1,815.00
(二十) 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 1,050,431.83 777,567.94
城市维护建设税 77,571.77 55,271.63
房产税 42,020.34 38,827.11
印花税 23,930.23 31,996.00
土地使用税 298.03 115.03
教育费附加 33,245.05 23,687.84
地方教育附加 22,163.36 15,791.89
代扣代缴个人所得税 54,521.67 46,676.99
其 他 796.00 716.00
合 计 1,304,978.28 990,650.43
(二十一) 其他应付款
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
其他应付款 91,817.78 324,920.07
2．其他应付款
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
经营性往来款 91,278.18 324,114.11
其 他 539.60 805.96
小 计 91,817.78 324,920.07
(2)期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
(二十二) 一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的租赁负债 1,189,817.84 1,150,285.72
(二十三) 其他流动负债
项目及内容 期末数 期初数
待转销项税 2,129,353.45 4,242,709.68
(二十四) 租赁负债
项 目 期末数 期初数
1-2 年 1,097,705.64 -
2-3 年 1,150,285.71 -
合 计 2,247,991.35 -
(二十五) 预计负债
项 目 期末数 期初数 形成原因
售后服务费 4,653,526.01 5,561,234.99 提供售后维修服务
(二十六) 股本
本次变动增减(+、—)
项 目 期初数 送 公积金转 期末数
发行新股 股 股 其他 小计
股份总数 30,072,000.00 - - - - - 30,072,000.00
(二十七) 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 12,913,760.69 - - 12,913,760.69
(二十八) 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,609,259.26 146,268.25 - 14,755,527.51
(二十九) 未分配利润
项 目 本期数 上年数
上年年末数 98,230,322.45 124,143,551.87
加：年初未分配利润调整 - -
调整后本年年初数 98,230,322.45 124,143,551.87
加：本期归属于母公司所有者的净利 -3,763,435.67 -25,913,229.42
润
减：提取法定盈余公积 146,268.25 -
期末未分配利润 94,320,618.53 98,230,322.45
(三十) 营业收入/营业成本
1．明细情况
本期数 上年数
项 目
收 入 成 本 
