查看PDF原文
00 3,630,299.13
银行利息收入 68,118.57 56,736.92
其 他 106,102.40 48,588.19
合 计 990,891.31 6,416,929.57
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年数
付现费用 9,866,980.35 12,283,271.53
履约保证金 688,400.00 362,005.50
其 他 33,002.66 194.89
合 计 10,588,383.01 12,645,471.92
2．与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年数
长期应收款融资性收入 350,751.92 952,140.46
3．与筹资活动有关的现金
(1)支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年数
租赁费用 1,351,800.00 1,207,800.00
融资担保手续费 47,524.75 50,000.00
合 计 1,399,324.75 1,257,800.00
(2)筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 非现 期末数
现金变动 非现金变动 现金变动 金变
动
短 期 借 25,030,250.00 4,000,000.00 1,042,331.44 26,067,859.22 - 4,004,722.22
款
租 赁 负 - - 2,449,505.63 201,514.28 - 2,247,991.35
债
一 年 内
到 期 的 1,150,285.72 - 1,189,817.84 1,150,285.72 - 1,189,817.84
非 流 动
负债
合 计 26,180,535.72 4,000,000.00 4,681,654.91 27,419,659.22 - 7,442,531.41
4．不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
(四十四) 现金流量表补充资料
1．现金流量表补充资料
项 目 本期数 上年数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,763,435.67 -25,913,180.63
加：资产减值准备 879,693.47 263,389.65
信用减值损失 6,996,774.85 12,501,459.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 1,085,146.46 1,413,551.85
折旧
使用权资产折旧 1,242,148.25 1,103,181.26
无形资产摊销 27,460.44 16,749.84
长期待摊费用摊销 92,616.00 42,022.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -126,293.56 -
(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) - 1,903.84
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) - -
财务费用(收益以“－”号填列) 648,155.27 -39,955.11
投资损失(收益以“－”号填列) - -
净敞口套期损失(收益以“－”号填列) - -
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 1,256,801.56 -4,777,358.54
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -
存货的减少(增加以“－”号填列) 28,943,904.92 -36,414,543.26
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 23,174,035.06 99,646,511.50
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -29,541,310.63 -12,362,302.13
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、
长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组 - -
(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“－”
号填列)(提示：若该项金额重大需单独列示，若
金额不重大，则在“其他”列示)
其他 -231,024.24 -856,918.70
经营活动产生的现金流量净额 30,684,672.18 34,624,511.84
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
租赁形成的使用权资产 3,573,454.50 -
(3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末数 48,571,393.00 49,774,162.36
减：现金的期初数 49,774,162.36 18,242,143.86
加：现金等价物的期末数 - -
减：现金等价物的期初数 - -
现金及现金等价物净增加额 -1,202,769.36 31,532,018.50
2．现金和现金等价物
项 目 期末数 期初数
(1)现金 48,571,393.00 49,774,162.36
其中：库存现金 - 620.00
可随时用于支付的银行存款 48,571,393.00 49,773,542.36
可随时用于支付的其他货币资金 - -
(2)现金等价物 
