前述担保项下借
款余额为 0 万元。2023 年度，前述担保项下已履行完毕借款为 1,500.00 万元，2023 年 11
月 10 日还款。
2）2022 年 7 月 20 日、2022 年 7 月 25 日、2022 年 7 月 26 日，本公司控股股东李刚、
哈尔滨企业信用融资担保集团有限公司、子公司哈工智慧（武汉）科技有限公司与上海浦东
发 展银行 股份 有限公司 哈尔滨 分行 分别签订 合同编 号 为 ZB6518202200000005 、
YB6501202228044401、YB6501202228044402 的《最高额保证合同》、《保证合同》、《保证
合同》，共同为本公司 2022 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 20 日期间上海浦东发展银行股份有
限公司哈尔滨分行发生的各类借款提供最高额 3,500 万元的连带保证责任。截至 2023 年 12
月 31 日，前述担保项下借款余额为 0 万元。2023 年度，前述担保项下已履行完毕借款为
1,000.00 万元，2023 年 7 月 25 日还款。
3）2022 年 7 月 20 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 10 月 23 日，本公司控股股东李
刚、哈尔滨科创融资担保有限公司、哈尔滨科创融资担保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别签订合同编号为 ZB6518202200000005、YB6501202328084001、
ZZ6501202300000002 的《最高额保证合同》、《保证合同》、《质押合同》，共同为本公司
2022 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 20 日期间上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行发生
的各类借款提供最高额 3,500 万元的连带保证责任。截至 2023 年 12 月 31 日，前述担保项
下借款余额为 400 万元。
3．关键管理人员薪酬
报告期间 本期数 上年数
关键管理人员人数 12 11
在本公司领取报酬人数 12 11
报酬总额(万元) 215.87 217.73
(三) 应收、应付关联方等未结算项目情况
应付项目
项目名称 关联方名称 期末数 期初数
一年内到期的租赁负债
李刚 1,189,817.84 1,150,285.72
租赁负债
李刚 2,247,991.35 -
十二、承诺及或有事项
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。
(一) 重要承诺事项
其他重大财务承诺事项
合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)
本公司 2023 年 10 月与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“上海浦
东银行”) 签订开立保函/备用信用证业务协议书（编号：BH650123000083）,保证金金额人民币 58.60 万元，担保用途基础合同文件为乌兰察布智慧城市-情指勤舆一体化平台项目，
保函有效期为 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 10 月 27 日。
(二) 或有事项
截至资产负债表日，本公司无应披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。
(一) 前期差错更正说明
本期公司无重要前期差错更正事项。
十五、母公司财务报表重要项目注释
以下注释项目除非特别注明，期初系指 2023 年 1 月 1 日，期末系指 2023 年 12 月 31
日；本期系指 2023 年度，上年系指 2022 年度。金额单位为人民币元。
(一) 应收账款
1．按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内(含 1 年) 32,306,485.42 22,427,072.56
1-2 年 9,328,051.71 56,124,095.29
2-3 年 34,807,776.03 47,513,170.97
3 年以上 40,036,871.25 20,481,271.85
其中：3-4 年 20,905,948.34 15,501,917.57
4-5 年 15,501,917.57 597,332.22
5 年以上 3,629,005.34 4,382,022.06
合 计 116,479,184.41 146,545,610.67
2．按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备 - - - - -
其中：账龄组合 116,479,184.41 100.00 39,473,975.82 33.89 77,005,208.59
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备 - - - - -
其中：账龄组合 146,545,610.67 100.00 33,598,561.08 22.93 112,947,049.59
(1)期末按组合计提坏账准备的应收账款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 116,479,184.41 39,473,975.82 33.89
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 32,306,485.42 1,615,324.27 5.00
1-2 年 9,328,051.71 932,805.17 10.00
2-3 年 34,807,776.03 10,442,332.81 30.00
3-4 年 20,905,948.34 10,452,974.17 50.00
4-5 年 15,501,917.57 12,401,534.06 80.00
5 年以上 3,629,005.34 3,629,005.34 100.00
小 计 116,479,184.41 39,473,975.82 33.89
3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 收回或转 转销或核 期末数
计提 回 销 其他
按 组 合 计 提 33,598,561.08 5,875,414.74 - - - 39,473,975.82
坏账准备
4．按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末 合同资产期末 应收账款和合 合同资产期末 
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