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准备和合同资
数 数 同资产期末数 数合计数的比 产减值准备期
例(%) 末数
中国广电黑
龙江网络股 23,638,693.02 236,393.68 23,875,086.70 18.49 10,746,631.29
份有限公司
穆棱市农业 18,008,441.13 232,528.84 18,240,969.97 14.12 912,048.50
农村局
宾县卫生健 9,671,159.40 1,934,231.89 11,605,391.29 8.99 580,269.56
康局
泰来县公安 10,501,509.71 - 10,501,509.71 8.13 5,781,115.18
局
鑫尔顺房地
产开发（重 6,580,000.00 - 6,580,000.00 5.09 1,974,000.00
庆）有限公
司
小 计 68,399,803.26 2,403,154.41 70,802,957.67 54.82 19,994,064.53
(二) 其他应收款
1．明细情况
项 期末数 期初数
目 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其
他 10,810,634.3 1,429,589.4 9,381,044.8 8,585,553.1 1,324,501.2 7,261,051.9
应 3 5 8 8 2 6
收
款
2．其他应收款
(1)按性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初数账面余额
履约保证金 1,085,733.04 1,251,902.16
经营性往来款 7,990,205.44 5,906,923.44
待退回购房款 1,192,031.00 1,192,031.00
备用金 371,654.86 233,890.62
代扣代缴款 171,009.50 805.96
其 他 0.49 -
小 计 10,810,634.33 8,585,553.18
(2)按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内(含 1 年) 2,681,561.24 5,317,498.26
1-2 年 5,118,146.64 1,953,754.80
2-3 年 1,815,094.45 122,269.12
3 年以上 1,195,832.00 -
其中：3-4 年 3,801.00 -
5 年以上 1,192,031.00 1,192,031.00
小 计 10,810,634.33 8,585,553.18
账龄超过三年的单项金额重大的其他应收款说明：
本期对绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司的其他应收款实质系预购商品房的购房款，经双方协商，该笔款项将在以后期间退回，已按照账龄全额计提坏账准备。
(3)按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备 - - - - -
其中： - - - - -
关联方组合 7,990,205.44 100.00 - - 7,990,205.44
账龄组合 2,820,428.89 100.00 1,429,589.45 50.69 1,390,839.44
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备 - - - - -
其中： - - - - -
关联方组合 5,907,729.40 100.00 - - 5,907,729.40
账龄组合 2,677,823.78 100.00 1,324,501.22 49.46 1,353,322.56
1)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
关联方组合 7,990,205.44 - -
账龄组合 2,820,428.89 1,429,589.45 50.69
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 469,026.85 23,451.34 5.00
1-2 年 672,322.00 67,232.20 10.00
2-3 年 483,248.04 144,974.41 30.00
3-4 年 3,801.00 1,900.50 50.00
5 年以上 1,192,031.00 1,192,031.00 100.00
小 计 2,820,428.89 1,429,589.45 50.69
确定该组合依据的说明：
2)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
预期信用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发
用减值) 生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 94,589.48 37,880.74 1,192,031.00 1,324,501.22
2023 年 1 月 1 日余额在本
期
--转入第二阶段 -48,324.
