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80 48,324.80 - -
--转入第三阶段 - -1,140.30 1,140.30 -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 44,418.86 59,909.17 760.20 105,088.23
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 12 月 31 日余额 90,683.54 144,974.41 1,193,931.50 1,429,589.45
①各阶段划分依据和坏账准备计提比例说明：
各阶段划分依据详见本附注三(九)5“金融工具的减值”之说明。
公司期末其他应收款第一阶段坏账准备计提比例为 7.95%，第二阶段坏账准备计提比例为 30%，第三阶段坏账准备计提比例为 99.84%。
②本期坏账准备计提以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据
用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息详见本附注九(一)2“信用风险”之说明。
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 收回或转 转销或核 期末数
计提 回 销 其他
按组合计提坏 1,324,501.22 105,088.23 - - - 1,429,589.45
账准备
(5)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的 期末数 账龄 占其他应收款期末数 坏账准备期末
性质 合计数的比例(%) 数
北京西普伟业科技 往来款 7,990,205.44 [注] 73.91 -
发展有限公司
绿地集团哈尔滨绿 待 退 回 1,192,031.00 5 年以上 11.03 1,192,031.00
洋置业有限公司 购房款
哈尔滨市香坊区教 押 金 保 349,400.00 1-2 年 3.23 34,940.00
育局学校保障中心 证金
自然资源部黑龙江 押 金 保 347,550.04 2-3 年 3.21 104,265.01
基础地理信息中心 证金
双鸭山市公共资源 押 金 保 267,683.00 1-2 年 2.48 26,768.30
交易中心 证金
小 计 - 10,146,869.48 - 93.86 1,358,004.31
[注]：期末数中1年以内2,212,534.39元；1-2年4,445,824.64元；2-3年1,331,846.41元。
(6)对关联方的其他应收款情况
单位名称 与本公司关系 期末数 占其他应收款期末数的比例(%)
北京西普伟业科技发展 子公司 7,990,205.44 73.91
有限公司
(三) 长期股权投资
1．明细情况
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对 子 公 司 投 20,014,743.16 - 20,014,743.16 20,014,743.16 - 20,014,743.16
资
2．对子公司投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值准备期初数
追加投资 减少投资
北京西普伟业科技 10,014,743.16 - - -
发展有限公司
哈工智慧（武汉） 10,000,000.00 - - -
科技有限公司
小 计 20,014,743.16 - - -
续上表：
本期变动
被投资单位名称 期末数 减值准备期末数
计提减值准备 其他
北京西普伟业科技 - - 10,014,743.16 -
发展有限公司
哈工智慧（武汉） - - 10,000,000.00 -
科技有限公司
小 计 - - 20,014,743.16 -
3．期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(四) 营业收入/营业成本
1．明细情况
本期数 上年数
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 89,353,572.24 56,686,759.76 57,646,777.05 44,205,172.36
其他业务 798,335.09 150,532.98 - -
合 计 90,151,907.33 56,837,292.74 57,646,777.05 44,205,172.36
2．营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 合 计
营业收入 营业成本
业务类型
信息系统集成 74,878,471.77 48,832,429.91
信息设备销售 6,343,122.32 4,102,516.06
软件开发 1,432,292.55 64,006.66
信息系统运维 6,699,685.60 3,687,807.13
其 他 798,335.09 150,532.98
合 计 90,151,907.33 56,837,292.74
按经营地区分类
东北地区 88,951,908.26 55,935,650.62
非东北地区 1,199,999.07 901,642.12
合 计 90,151,907.33 56,837,292.74
3．公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
宾县卫生健康局 
