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2 47,423.20 50,472.22
合计 50,472.22 3,641,414.38 50,472.22
（四十三） 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失 11,280.25 1,017.27 11,280.25
捐赠支出 20,000.00
其他 200.00 235,822.99 200.00
合计 11,480.25 256,840.26 11,480.25
（四十四） 所得税费用
1. 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 703,819.89 187,993.14
递延所得税费用 -213,869.09 -46,229.38
合计 489,950.80 141,763.76
2. 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 7,759,084.94
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,163,862.74
子公司适用不同税率的影响 -103,684.46
调整以前期间所得税的影响 11,606.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 134,166.52
研发费用和固定资产加计扣除的影响 -922,659.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 206,659.41
所得税费用 489,950.80
（四十五） 现金流量表项目
1.与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到的拆迁补偿款 3,593,991.18
收到政府补助 2,199,711.61 399,490.48
银行存款利息收入 211,548.40 31,355.82
收回的往来款 180,000.00
其他 2,400.62 3,000.00
合计 2,413,660.63 4,207,837.48
支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现的销售费用 2,251,399.53 1,567,763.70
付现的管理费用 2,808,969.34 2,767,094.02
付现的研发费用 456,881.74 419,823.62
其他 197,601.08 12,856.99
合计 5,714,851.69 4,767,538.33
2. 筹资活动有关的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到非金融机构借款 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付非金融机构借款 2,000,000.00 3,000,000.00
租赁负债本金及利息 302,310.44 257,341.14
合计 2,302,310.44 3,257,341.14
筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 13,014,411.80 21,920,000.00 783,147.58 19,479,531.60 16,238,027.78
其他应付款 2,000,000.00 4,705.56 2,004,705.56
应交税费 16,843.13 16,843.13
其他流动负
31,665.28 995,009.49 994,700.03 31,974.74
债
长期借款 26,015,860.00 5,272,864.00 2,813,643.20 28,475,080.80
租赁负债 711,883.11 23,823.85 285,467.31 450,239.65
合计 39,773,820.19 29,192,864.00 1,823,529.61 25,594,890.83 45,195,322.97
（四十六） 现金流量表补充资料
1. 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 7,269,134.14 5,463,275.78
加：资产减值准备 948,111.35 2,194,296.03
固定资产折旧 3,079,965.33 2,301,267.50
使用权资产折旧 250,840.44 240,806.24
无形资产摊销 176,018.76 176,018.76
长期待摊费用摊销 326,868.96 293,877.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
57,812.73 -7,741.08
以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 11,280.25 1,017.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列） 1,806,686.4
