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天津金泰科技发展有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00
5.关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬 1,267,458.80 1,193,107.00
（三）关联方应收应付款项
1. 应收项目
项目 公司名称 期末余额 期初余额
应收账款 广东城首新材料有限公司 50,006.86 256,370.95
2. 应付项目
项目 公司名称 期末余额 期初余额
应付账款 广东城首新材料有限公司 44,872.17 127,734.91
应付账款 新丰博兴聚合材料有限公司 35,660.00 7,570.00
应付账款 广东博兴新材料科技有限公司 15,400.00 15,400.00
十、 承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
截至2023年12月31日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（二）或有事项
截至2023年12月31日，公司不存在需要披露的或有事项。
十一、 资产负债表日后事项
公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。
十二、 其他重要事项
截至2023年12月31日，公司不存在需披露的其他重要事项。
十三、 母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 60,792,720.98 40,405,242.36
1－2年（含2年） 1,781,600.74 1,970,858.56
小计 62,574,321.72 42,376,100.92
减：减值准备 3,784,153.66 3,222,498.90
合计 58,790,168.06 39,153,602.02
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
项目 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
按单项计提坏账准备的
962,332.84 1.54 962,332.84 100.00
应收账款
按组合计提坏账准备的
61,611,988.88 98.46 2,821,820.82 4.58 58,790,168.06
应收账款
其中：
账龄组合 59,954,491.13 95.81 2,821,820.82 4.71 57,132,670.31
合并范围内关联方款项 1,657,497.75 2.65 1,657,497.75
合计 62,574,321.72 100.00 3,784,153.66 6.05 58,790,168.06
（续）
期初余额
项目 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
按单项计提坏账准备的
693,522.84 1.64 693,522.84 100.00
应收账款
按组合计提坏账准备的
41,682,578.08 98.36 2,528,976.06 6.07 39,153,602.02
应收账款
其中：
账龄组合 40,810,218.86 96.30 2,528,976.06 6.20 38,281,242.80
合并范围内关联方款项 872,359.22 2.06 872,359.22
合计 42,376,100.92 100.00 3,222,498.90 7.60 39,153,602.02
—按单项计提坏账准备的应收账款列示如下
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
珠海市永銮电子有限公司 693,522.84 693,522.84 100.00 预计无法收回
深圳新宏基电子有限公司 268,810.00 268,810.00 100.00 预计无法收回
合计 962,332.84 962,332.84 100.00 --
—按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款列示如下：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年） 59,135,223.23 2,495,506.42 4.22
1－2 年（含 2 年） 819,267.90 326,314.40 39.83
合计 59,954,491.13 2,821,820.82 4.71
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账 693,522.84
268,810.00 962,332.84
准备的应收账款
按组合计提坏账 2,528,976.06
292,844.76 2,821,820.82
准备的应收账款
合计 3,222,498.90 561,654.76 3,784,153.66
4.本期无实际核销的应收账款情况
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余 坏账准备期末
单位名称 与本公司关系 应收账款期末余额
额合计数的比例（%） 余额
客户八 非关联方 2,236,666.84 3.57 94,387.34
客户七 非关联方 2,099,550.00 3.36 88,601.01
客户一 非关联方 1,816,546.55 2.90 218,014.49
客户九 非关联方 1,755,548.85 2.81 74,084.16
客户十 合并范围内关联方 1,657,497.75 2.65
合计 9,565,809.99 15.29 475,087.00
6.公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款
7. 公司期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 
