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期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 10,131,505.93 100.00 490,114.68 100.00
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 10,131,505.93 100.00 490,114.68 100.00
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款 预付款时
单位名称 期末余额 项总额的 间 未结算原因
比例(%)
浙江富冶集团有限公司 10,000,000.00 98.70 1 年以内 交易未完成
合肥科晶材料技术有限公司 84,500.00 0.83 1 年以内 交易未完成
苏州卓方工程咨询有限公司 22,500.00 0.22 1 年以内 交易未完成
中国石油天然气股份有限公司江苏苏州销售分公司 16,919.39 0.17 1 年以内 交易未完成
中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司 7,586.54 0.08 1 年以内 交易未完成
合计 10,131,505.93 100.00
注释6． 其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 75,647.27 164,903.34
1－2 年 200,000.00
2－3 年 200,000.00
小计 275,647.27 364,903.34
减：坏账准备 24,575.00
合计 275,647.27 340,328.34
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金 200,000.00 200,000.00
非流动资产处置款 91,500.00
代收代缴款 75,647.27 73,403.34
减：坏账准备 24,575.00
合计 275,647.27 340,328.34
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的
其他应收款
按组合计提预期信用损失 275,647.27 100.00 275,647.27
的其他应收款
其中：账龄组合
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
无风险组合 275,647.27 100.00 275,647.27
合计 275,647.27 100.00 275,647.27
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款
按组合计提预期信用损失的 364,903.34 100.00 24,575.00 6.73 340,328.34
其他应收款
其中：账龄组合 291,500.00 79.88 24,575.00 8.43 266,925.00
无风险组合 73,403.34 20.12 73,403.34
合计 364,903.34 100.00 24,575.00 6.73 340,328.34
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
无风险组合
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
无风险组合 275,647.27
合计 275,647.27
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 24,575.00 24,575.00
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回 24,575.00 24,575.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提
