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坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账 24,575.00 24,575.00
准备的应收账款
其中：账龄组合 24,575.00 24,575.00
无风险组合
合计 24,575.00 24,575.00
6． 本期无实际核销的其他应收款。
7． 按欠款方归集的重要的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备
余额的比例(%) 期末余额
苏州美迅宁智能 押金 200,000.00 2-3 年 72.56
科技有限公司
合计 200,000.00 72.56
注释7． 存货
项目 期末余额 期初余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 6,761,442.66 6,761,442.66 5,158,776.01 5,158,776.01
委外加工物资 4,310,174.00 4,310,174.00
在产品 30,457,737.99 30,457,737.99 27,111,130.24 27,111,130.24
库存商品 12,922,495.85 12,922,495.85 10,983,469.91 10,983,469.91
发出商品 8,807,625.34 8,807,625.34 4,656,594.77 4,656,594.77
合计 63,259,475.84 63,259,475.84 47,909,970.93 47,909,970.93
注释8． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 283,170.19
短期待摊费用 114,574.54 125,578.99
上交所黄金租赁账户保证金 10,000.00 10,000.00
东吴证券期货账户保证金 1,001.81 1,001.19
合计 408,746.54 136,580.18
注释9． 固定资产
1． 固定资产情况
项目 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
项目 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 10,482,791.92 2,789,043.70 674,636.54 416,541.45 14,363,013.61
2． 本期增加金 224,778.77 63,716.83 288,495.60
额
购置 224,778.77 63,716.83 288,495.60
3． 本期减少金 50,854.70 50,854.70
额
处置或报废 50,854.70 50,854.70
4． 期末余额 10,656,715.99 2,789,043.70 738,353.37 416,541.45 14,600,654.51
二. 累计折旧
1． 期初余额 4,518,204.98 2,380,297.19 330,389.91 372,407.55 7,601,299.63
2． 本期增加金 735,123.67 81,506.43 128,895.08 6,918.76 952,443.94
额
本期计提 735,123.67 81,506.43 128,895.08 6,918.76 952,443.94
3． 本期减少金 48,311.96 48,311.96
额
处置或报废 48,311.96 48,311.96
4． 期末余额 5,205,016.69 2,461,803.62 459,284.99 379,326.31 8,505,431.61
三. 减值准备
1． 期初余额 16,291.61 16,291.61
2． 本期增加金
额
3． 本期减少金
额
4． 期末余额 16,291.61 16,291.61
四. 账面价值
1． 期末账面价 5,435,407.69 327,240.08 279,068.38 37,215.14 6,078,931.29
值
2． 期初账面价 5,948,295.33 408,746.51 344,246.63 44,133.90 6,745,422.37
值
2． 期末暂时闲置的固定资产
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
机器设备 35,413.78 19,122.17 16,291.61
合计 35,413.78 19,122.17 16,291.61
注释10． 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 8,348,287.28 8,348,287.28
2． 本期增加金额
租赁
3． 本期减少金额
租赁到期
4． 期末余额 8,348,287.28 8,348,287.28
二. 累计折旧
1． 期初余额 1,947,933.63 1,947,933.63
2． 本期增加金额 1,669,657.40 1,669,657.40
本期计提 1,669,657.40 1,669,657.40
3． 本期减少金额
租赁到期
4． 期末余额 3,617,591.03 3,617,591.03
三. 减值准备
四. 账面价值
1． 期末账面价值 4,730,696.25 4,730,696.25
2． 期初账面价值 6,400,353.65 6,400,353.65
注释11． 无形资产
项目 软件 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 356,055.04 356,055.04
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额 356,055.04 356,055.04
二. 累计摊销
1． 期初余额 116,190.53 116,190.53
2． 本期增加金额 
