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51,292.32 51,292.32
本期计提 51,292.32 51,292.32
3． 本期减少金额
4． 期末余额 167,482.85 167,482.85
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 188,572.19 188,572.19
2． 期初账面价值 239,864.51 239,864.51
注释12． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
租入房屋装修费 3,521,742.93 880,499.17 2,641,243.76
合计 3,521,742.93 880,499.17 2,641,243.76
注释13． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 4,258,540.24 638,781.03 3,721,516.84 558,227.53
租赁负债及一年内到期的非流 5,728,533.02 859,279.95 7,180,392.41 1,077,058.86
动负债
合计 9,987,073.26 1,498,060.98 10,901,909.25 1,635,286.39
2． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 4,730,696.25 709,604.44 6,400,353.67 960,053.05
固定资产加速折旧 190,800.83 28,620.12 212,199.11 31,829.87
合计 4,921,497.08 738,224.56 6,612,552.78 991,882.92
注释14． 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付采购设备款 1,306,450.00 1,306,450.00
合计 1,306,450.00 1,306,450.00
注释15． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
信用借款 10,000,000.00 20,000,000.00
抵押+保证借款 11,190,000.00 11,190,000.00
保证借款 34,000,000.00 9,000,000.00
抵押借款 4,375,000.00 4,850,000.00
未到期应付利息 54,607.81 101,681.89
合计 59,619,607.81 45,141,681.89
2． 已逾期未偿还的短期借款
无。
注释16． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 2,288,244.66 2,187,829.09
应付加工费 244,639.12 427,006.62
应付服务费 53,740.00
应付设备款 126,077.09 85,300.00
合计 2,658,960.87 2,753,875.71
1． 账龄超过一年的重要应付账款:无
注释17． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收货款 1,274.56
合计 1,274.56
2． 账龄超过一年的重要合同负债：无。
注释18． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 818,692.24 10,797,838.00 10,778,376.24 838,154.00
离职后福利-设定提存计划 1,079,550.51 1,079,550.51
合计 818,692.24 11,877,388.51 11,857,926.75 838,154.00
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 778,741.54 9,126,837.84 9,067,425.38 838,154.00
职工福利费 767,210.24 767,210.24
社会保险费 261,087.77 261,087.77
其中：基本医疗保险费 195,713.30 195,713.30
工伤保险费 13,184.05 13,184.05
生育保险费 52,190.42 52,190.42
住房公积金 456,228.00 456,228.00
工会经费和职工教育经费 39,950.70 186,474.15 226,424.85
合计 818,692.24 10,797,838.00 10,778,376.24 838,154.00
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 1,046,836.33 1,046,836.33
失业保险费 32,714.18 32,714.18
合计 1,079,550.51 1,079,550.51
注释19． 应交税费
税费项目 期末余额 
