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期初余额
企业所得税 446,047.34 1,584,238.41
印花税 42,607.05 27,767.61
个人所得税 40,315.48 79,404.80
城市维护建设税 22,822.61 188,249.06
教育费附加 22,822.61 4,914.85
增值税 400,879.63
合计 574,615.09 2,285,454.36
注释20． 其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
装修款 290,000.00
咨询服务费 194,600.00 173,200.00
报销款 117,391.24 54,175.98
保洁费 12,034.00
水费 10,299.66
往来款 191,452.00
代垫款项 32,908.25 39.40
电费 151,404.53 319,371.84
其他 33,378.25 25,563.36
合计 539,981.93 1,065,836.58
2． 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款：无。
注释21． 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 1,600,643.53 1,387,786.62
合计 1,600,643.53 1,387,786.62
注释22． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
已背书未终止确认应收票据 500,000.00 778,631.74
待转销项税 165.69
合计 500,165.69 778,631.74
注释23． 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额现值小计 5,776,472.81 7,180,392.41
减：一年内到期的租赁负债 1,600,643.53 1,387,786.62
合计 4,175,829.28 5,792,605.79
注：本期确认租赁负债利息费用 289,951.93 元。
注释24． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 公积金转 期末余额
发行新股 送股 股 其他 小计
股份总数 33,285,000.00 33,285,000.00
注释25． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 19,094,693.35 19,094,693.35
合计 19,094,693.35 19,094,693.35
注释26． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 9,150,592.18 1,709,986.04 10,860,578.22
合计 9,150,592.18 1,709,986.04 10,860,578.22
注释27． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 40,942,665.55 34,429,818.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 40,942,665.55 34,429,818.29
加：本期归属于公司所有者的净利润 17,099,860.35 18,331,496.96
减：提取法定盈余公积 1,709,986.04 1,833,149.70
应付普通股股利 9,985,500.00
加：盈余公积弥补亏损
期末未分配利润 56,332,539.86 40,942,665.55
注释28． 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 236,142,543.54 201,347,604.45 224,016,788.10 190,177,678.59
其他业务 82,232.18 56,078.32
合计 236,142,543.54 201,347,604.45 224,099,020.28 190,233,756.91
注释29． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
印花税 138,617.10 88,327.07
城市维护建设税 96,874.73 227,745.26
教育费附加 96,874.7
