证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券
上海安师傅汽车服务股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
1、2021年股票发行募集资金基本情况
公司经第三届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 35.00元/股，共发行普通股343,000股，募集资金总额为人民币12,005,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月24日出具的“众会字(2021)第08953号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。
全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2021年12月14日出具了股转系统函[2021]4092号《关于对上海安师傅汽车服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于2021年12月31日起在股转系统挂牌并公开转让。
2、2022 年第一次股票发行募集资金基本情况
公司经第三届董事会第五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 45.00 元/股，共发行公司普通股 1,130,000股，募集资金总额为人民币 50,850,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金，主要包括支付运营费及支付业务推广费。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 25 日出具的“众会验字
(2022)第 07308 号 ”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。
全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2022 年 5 月 20 日出具了
股转系统函[2022]1181 号《关于对上海安师傅汽车服务股份有限公司股票定向发行无
异议的函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 8 月 19 日起在股转系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况
2021 年股票发行募集资金存放于公司在平安银行股份有限公司上海分行营业部设
立的募集资金专项账户，账号为 15000107751465 。公司于 2023 年 7 月 31 日与平安银
行股份有限公司上海分行、开源证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2022 年第一次股票发行募集资金存放于公司在平安银行股份有限公司上海分行营
业部设立的募集资金专项账户，账号为 15000108319636。公司于 2022 年 7 月 26 日与
平安银行股份有限公司上海分行、开源证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。
经核查，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
1、2021年股票发行募集资金使用情况
2021 年股票发行募集资金人民币 12,005,000.00 元，根据《上海安师傅汽车服务
股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-030），本次募集资金用于补充流动资金，主要包括支付职工薪酬及支付业务推广费。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年股票发行募集资金使用情况如下：
项目 募集资金（元）
募集资金总额 12,005,000.00
上年度募集资金专户余额 8,289,903.81
本期募集资金专户支出总额 8,297,260.22
其中：补充流动资金 8,297,074.22
其中：手续费支出 186.00
单位活期结息 7,356.41
募集资金账户余额 0.00
本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 9 月 22
日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与平安银行股份有限公司上海分行、开源证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。
2、2022 年第一次股票发行募集资金使用情况
2022 年股票发行募集资金人民币 50,850,000.00 元，根据《上海安师傅汽车服务
股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003），本次募集资金用于补充流动资金，主要包括支付运营费及及支付业务推广费金。
2023 年 8 月 23 日、9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，将原用于补充流动资金—支付业务推广费的募集资金 38,000,000.00 元用途变更为支付公司及其分、子公司的日常经营性支出。
截至到 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票发行募集资金使用情况如下：
项目 募集资金（元）
募集资金总额 50,850,000.00
上年度募集资金专户余额 51,011,193.38
本期募集资金专户支出总额 33,688,658.91
其中：补充流动资金 33,688,420.41
其中：手续费支出 238.50
单位活期结息 471,812.28
申银万国证券理财收益 204,713.89
募集资金账户余额 17,999,060.64
其中：专户活期账户余额 7,999,060.64
尚未赎回的理财产品余额 10,000,000.00
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
3、募集资金用途变更情况
根据《上海安师傅汽车服务股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003），2022 年第一次股票发行募集资金用于补充流动资金，主要包括支付运营费及及支付业务推广费金，具体用途如下：
2023 年 8 月 23 日、9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，将原用于补充流动资金—支付业务推广费的募集资金 38,000,000.00 元用途变更为支付公司及其分、子公司的日常经营性支出。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议文件》
上海安师傅汽车服务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
查看PDF原文
