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小 计 199,215.00 —— 94.03% -
（5）涉及政府补助的应收款项：无。
（6）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
（7）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。
(七)存货
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 19,324,043.00 406,547.33 18,917,495.67 14,932,327.87 - 14,932,327.87
在产品 35,883,305.87 - 35,883,305.87 16,185,307.34 - 16,185,307.34
库存商品 12,481,245.93 - 12,481,245.93 5,715,487.30 - 5,715,487.30
周转材料 123,148.30 - 123,148.30 138,698.90 - 138,698.90
合计 67,811,743.10 406,547.33 67,405,195.77 36,971,821.41 - 36,971,821.41
1.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。
2.存货跌价准备和合同履约成本减值准备的说明：由于材料材质无法满足现有订单技术
要求，且客户规范变更，不再有该材料订单需求，所以公司计提存货跌价准备。
(八)其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
增值税进项留抵 983,410.12 435,948.44
预缴企业所得税 17,210.35 -
合 计 1,000,620.47 435,948.44
(九)投资性房地产
项目 房屋及建筑物
一、账面原值
1.期初余额 10,398,095.24
2.本期增加金额 -
3.本期减少金额 813,908.82
（1）转入固定资产及无形资产 813,908.82
4.期末余额 9,584,186.42
二、累计折旧
1.期初余额 798,491.48
2.本期增加金额 486,718.73
（1）计提 486,718.73
3.本期减少金额 169,089.65
（1）转入固定资产及无形资产 169,089.65
4.期末余额 1,116,120.56
三、减值准备
1.期初余额 -
2.本期增加金额 -
4.期末余额 -
四、账面价值
1.期末账面价值 8,468,065.86
2.期初账面价值 9,599,603.76
1.投资性房地产减值准备的说明：无。
2.未办妥产权证书的固定资产情况：无。
3.期末受限情况详见本附注六/（四十五）所述。
(十)固定资产
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,650,742.85 31,626,007.83 1,990,371.03 878,378.23 41,145,499.94
2.本期增加金额 520,585.57 3,443,027.45 9,911.51 125,283.88 4,098,808.41
（1）购置 - 3,443,027.45 9,911.51 125,283.88 3,578,222.84
（2）在建工程转入 - - - - -
（3）投资性房地产转入 520,585.57 - - - 520,585.57
3.本期减少金额 - 655,958.91 159,666.67 83,542.84 899,168.42
（1）处置或报废 - 549,980.67 159,666.67 83,542.84 793,190.18
（2）转入在建工程 - 105,978.24 - - 105,978.24
4.期末余额 7,171,328.42 34,413,076.37 1,840,615.87 920,119.27 44,345,139.93
二、累计折旧
1.期初余额 605,494.76 9,527,000.61 973,258.96 733,652.26 11,839,406.59
2.本期增加金额 388,030.57 3,033,961.39 193,013.91 84,655.80 3,699,661.67
（1）计提 258,987.87 3,033,961.39 193,013.91 84,655.80 3,570,618.97
（2）投资性房地产转入 129,042.70 - - - 129,042.70
3.本期减少金额 - 313,133.26 140,307.09 79,365.70 532,806.05
（1）处置或报废 - 272,861.53 140,307.09 79,365.70 492,534.32
（2）转入在建工程 - 40,271.73 - - 40,271.73
4.期末余额 993,525.33 12,247,828.74 1,025,965.78 738,942.36 15,006,262.21
三、减值准备
1.期初余额 - 69,071.08 25,056.47 - 94,127.55
2.本期增加金额 - - - - -
3.本期减少金额 - - - - -
4.期末余额 - 69,071.08 25,056.47 - 94,127.55
四、账面价值 -
1.期末账面价值 6,177,803.09 22,096,176.55 789,593.62 181,176.91 29,244,750.17
2.期初账面价值 6,045,2
