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151,376.14 - 55,045.92 - 96,330.22
厕所整改翻新工程 92,507.65 - 33,639.12 - 58,868.53
合计 3,319,492.27 - 1,374,172.80 - 1,945,319.47
(十五)递延所得税资产及递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项 目 可抵扣/应纳 递延所得税 可抵扣/应纳税 递延所得税
税 资产/负债 暂时性差异 资产/负债
暂时性差异
一、递延所得税资产 1,943,597.51 291,539.62 868,484.81 130,272.72
资产减值准备 1,399,219.48 209,882.92 756,403.99 113,460.60
固定资产减值准备 94,127.55 14,119.13 94,127.55 14,119.13
融资利息 43,703.15 6,555.47 17,953.27 2,692.99
存货跌价准备 406,547.33 60,982.10 - -
2.未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,334,027.78 642,086.08
可抵扣亏损 12,919,759.17 10,119,246.90
合 计 14,253,786.95 10,761,332.98
3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2024 2,736,518.02 2,736,518.02
2025 74.58 74.58
2026 888,660.25 888,660.25
2027 6,493,994.05 6,493,994.05
2028 2,800,512.27 - 尚待向税务局备案
合计 12,919,759.17 10,119,246.90
(十六)短期借款
项 目 期末余额 期初余额
抵押借款本金 - 8,000,000.00
信用借款本金 3,000,000.00 -
担保借款本金 7,944,201.87 6,500,000.00
借款利息 29,555.14 17,294.02
合 计 10,973,757.01 14,517,294.02
期末担保借款本金余额 7,944,201.87 元中 6,444,201.87 元借款由叶奕菱提供担保，
1,500,000.00 元由叶奕菱、李卫东、李书训提供担保。
(十七)应付账款
项目 期末余额 期初余额
货款 68,796,135.83 31,136,689.63
期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
(十八)合同负债
项目 期末余额 期初余额
货款及外协加工费 106,900.00 1,240,513.10
期末无账龄超过 1 年的重要合同负债。
(十九)应付职工薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,040,734.52 27,948,750.72 27,717,796.91 3,271,688.33
二、离职后福利中-设定提存计划 158,037.00 2,211,661.31 2,132,883.76 236,814.55
合 计 3,198,771.52 30,160,412.03 29,850,680.67 3,508,502.88
1.短期薪酬：
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,559,637.62 23,695,091.78 23,167,053.61 3,087,675.79
二、职工福利费 - 2,196,368.69 2,196,368.69 -
三、社会保险费 343,159.85 1,382,198.17 1,593,916.93 131,441.09
其中：医疗保险费 336,875.54 1,287,652.51 1,504,616.95 119,911.10
工伤保险费 6,016.56 89,676.26 84,607.78 11,085.04
生育保险费 267.75 4,869.40 4,692.20 444.95
四、住房公积金 41,700.00 541,301.00 532,562.00 50,439.00
五、工会经费和职工教育经费 96,237.05 133,791.08 227,895.68 2,132.45
合 计 3,040,734.52 27,948,750.72 27,717,796.91 3,271,688.33
2.设定提存计划：
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险 153,160.90 2,143,071.74 2,066,896.60 229,336.04
二、失业保险费 4,876.10 68,589.57 65,987.16 7,478.51
合计 158,037.00 2,211,661.31 2,132,883.76 236,814.55
(二十)应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
企业所得税 226,095.74 1,256,386.13
增值税 243,620.05 215,107.16
房产税 53,179.14 172,282.73
土地使用税 74,105.00 148,210.00
城市维护建设税 35,727.23 48,241.28
教育费附加（含地方） 35,727.23 48,241.30
代扣代缴个人所得税 40,680.09 33,609.21
印花税 29,187.69 20,112.24
合 计 738,322.17 1,942,190.05
(二十一)其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 580,8
