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20.89 755,902.39
期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
(二十二)租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 4,490,257.15 915,616.77
减：未确认的融资费用 -180,951.60 -
租赁负债净额 4,309,305.55 915,616.77
(二十三)递延收益
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 177,454.82 - 89,654.22 87,800.60 与资产相关的政府补助
涉及政府补助的项目：
本期新增 本期计入其 与资产相关/
项 目 期初余额 其他变动 期末余额
补助金额 他收益金额 与收益相关
油气田新型完井工具产业化建设项
177,454.82 - 89,654.22 - 87,800.60 与资产相关
目
(二十四)股本
本期增减变动（+、-）
项 目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 合计
一、有限售条件股份 11,296,250.00 - - - -1,151,250.00 -1,151,250.00 10,145,000.00
其他内资持股 11,296,250.00 - - - -1,151,250.00 -1,151,250.00 10,145,000.00
其中：境内自然人持股 11,296,250.00 - - - -1,151,250.00 -1,151,250.00 10,145,000.00
二、无限售条件流通股份 17,703,750.00 - - - 1,151,250.00 1,151,250.00 18,855,000.00
普通股 17,703,750.00 - - - 1,151,250.00 1,151,250.00 18,855,000.00
股份合计 29,000,000.00 - - - - - 29,000,000.00
本公司期末股本与注册资本一致，本报告期内无变化。
(二十五)资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 6,918,514.35 - - 6,918,514.35
(二十六)专项储备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 4,335,778.83 414,353.68 105,637.71 4,644,494.80
本公司母体期末节余达到上一年应计提金额 3 倍以上，所以于本报告期内缓提安全费用。
(二十七)盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,508,101.10 2,409,937.84 - 8,918,038.94
报告期内增加系根据本公司母体实现净利润的 10%计提。
(二十八)未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
调整前上期期末未分配利润 36,359,595.38 25,477,142.61
调整期初未分配利润调整合计数（调增+,调减-） - -
调整后期初未分配利润 36,359,595.38 25,477,142.61
加：本期归属于公司所有者的净利润 23,357,623.02 15,841,610.07
减：提取法定盈余公积 2,409,937.84 2,059,157.30
应付普通股股利 2,900,000.00 2,900,000.00
期末未分配利润 54,407,280.56 36,359,595.38
(二十九)营业收入、营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 171,039,005.72 118,268,766.25 107,137,640.12 66,202,216.97
其中：销售运费 - - - 400.333.03
其他业务 2,530,157.49 1,467,678.59 1,173,737.09 635,393.3
1
合计 173,569,163.21 119,736,444.84 108,311,377.21 66,837,610.28
2.合同产生的收入的情况
合同分类 收入金额
商品类型：
精密机械零部件 154,262,330.15
自动化 5,270,215.46
贸易 12,194,859.37
租赁 1,841,758.23
合 计 173,569,163.21
按地区分类：
境内 28,159,038.97
境外（含保税区） 145,410,124.24
合计 173,569,163.21
(三十)税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 434,360.65 304,215.66
教育费附加（含地方） 434,360.60 304,215.66
房产税 2,934.78 297,983.29
土地使用税 - 240,841.25
印花税 107,887.32 64,317.96
合 计 979,543.35 1,211,573.82
(三十一)销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬及福利 852
