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80,736.64 2,857,103.33
2.会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 26,051,299.84
按适用税率计算的所得税费用 3,907,694.99
子公司适用不同税率的影响 -237,378.69
调整以前期间所得税的影响 10,633.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 36,002.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -374,435.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 768,563.66
研发费用加计扣除 -1,130,342.70
所得税费用合计 2,980,736.64
(四十三)现金流量表项目注释
1.收到大额的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到留底退税 - 2,717,147.58
收到备用金、押金保证金、代垫款等 14,898.24 70,133.34
其他收益 145,309.50 44,746.24
利息收入 141,055.36 -
营业外收入 48,134.93 -
小 计 349,398.03 2,832,027.16
2.支付大额的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付的销售费用 455,190.06 584,301.11
支付的管理费用 3,070,583.66 4,502,325.65
支付的研发费用 6,484,793.22 4,336,194.55
小 计 10,010,566.94 9,422,821.31
(四十四)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 23,070,563.20 16,114,143.72
加：资产减值准备 406,547.33 -
信用减值损失 942,009.86 815,095.55
固定资产折旧、投资性房地产折旧、使用权资产折旧 5,808,121.68 5,413,998.47
无形资产摊销 453,973.84 471,361.44
长期待摊费用摊销 1,374,172.80 841,243.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - -
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 266,142.59 169,242.42
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -12,342.80 3,420.00
财务费用（收益以“－”号填列） 628,690.08 153,920.80
投资损失（收益以“－”号填列） -22,918.18 100,822.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -161,266.90 -23,218.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -513.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -30,839,921.69 -15,173,846.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -20,882,548.30 -2,567,061.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 26,735,764.90 17,796,905.75
其他 339,363.37 -22,557.22
经营活动产生的现金流量净额 8,106,351.78 24,092,957.69
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
三、现金及现金等价物净变动情况： -
现金的期末余额 24,150,291.92 28,391,244.60
减：现金的期初余额 28,391,244.60 10,530,689.83
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -4,240,952.68 17,860,554.77
2.现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 24,150,291.92 28,391,244.60
其中：库存现金 3,801.78 11,718.52
可随时用于支付的银行存款 23,143,714.93 28,379,526.08
可随时用于支付的其他货币资金 1,002,775.21 -
二、现金等价物 - -
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 24,150,291.92 28,391,244.60
期末现金及现金不含本公司和子公司使用受限制的现金和现金等价物
(四十五)所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
投资性房地产 8,468,065.86
固定资产-房屋建筑物 6,177,803.09 已偿还借款的抵押物，
无形资产-土地使用权 3,728,521.20 相关取消抵押事项尚在办理中
合 计 18,374,390.15
(四十六)外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 742,701.67 7.0827 5,260,333.11
应收账款
其中：美元 4,610,056.73 7.0827 32,651,648.80
应付账款
其中：美元 3,415,640.46 7.0827 24,191,956.69
七、合并范围的变更
（一）非同一控制下企业合并
无。
（二）同一控制下企业合并
无。
（三）反向购
