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账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按组合计提坏账准备 40,194,888.20 100.00% 1,399,219.48 3.48% 38,795,668.72 17,293,316.18 100.00% 756,403.99 4.37% 16,536,912.19
其中：账龄组合 40,194,888.20 100.00% 1,399,219.48 3.48% 38,795,668.72 17,293,316.18 100.00% 756,403.99 4.37% 16,536,912.19
（2）按账龄组合计提坏账准备
账 龄 期末余额 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例 应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内（含 1 年） 38,460,990.54 1,153,829.71 3.00% 16,732,966.18 501,988.99 3.00%
1-2 年 1,653,897.66 165,389.77 10.00% 262,150.00 26,215.00 10.00%
2-3 年 - - - 140,000.00 70,000.00 50.00%
3 年以上 80,000.00 80,000.00 100.00% 158,200.00 158,200.00 100.00%
合计 40,194,888.20 1,399,219.48 3.48% 17,293,316.18 756,403.99 4.37%
3.坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 756,403.99 656,615.49 13,800.00 - 1,399,219.48
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。
4.本期实际核销的应收账款情况：
债务人 核销金额
济南华菱劲通钢管有限公司 13,800.00
5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占应收账款 坏账准备
总额的比例
SCHLUMBERGER OILFIELD EQUIPMENTS (SHANGHAI)
CO.,LTD. 货款 31,741,146.93 1 年以内 76.21% 952,234.41
斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司
卡麦龙（上海）机械有限公司 货款 2,036,290.12 1 年以内 5.07% 61,088.70
上海俭达智能设备工程有限公司 货款 1,910,500.00 1 年以内 4.75% 57,315.00
WESTERN GECO FACTORY FORMFG OF SCREEN SICDs 货款 7,436.84 1 年以内 0.02% 223.11
1,444,162.53 1-2 年 3.59% 144,416.25
上海衍略国际贸易有限公司 货款 777,891.20 1 年以内 1.94% 23,336.74
小 计 37,917,427.62 94.34% 1,238,614.21
6.因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。
7.转移应收账款且继续涉入的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。
（二）其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 24,415.73 21,253.00
1-2 年（含 2 年） 600.00 12,000.00
2-3 年（含 3 年） 12,000.00 -
3 年以上 153,050.00 153,050.00
小计 190,065.73 186,303.00
减：坏账准备 - -
合计 190,065.73 186,303.00
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 165,650.00 186,150.00
备用金 18,815.00 -
其他 5,600.73 153.00
合计 190,065.73 186,303.00
（3）本期实际核销的其他应收款情况：无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
总额的比例 期末余额
上海博房实业发展有限公司 押金保证金 150,000.00 3 年以上 78.92% -
林新兵 押金保证金 18,815.00 1 年以内 9.90% -
龙哲投资管理（上海）有限公司 押金保证金 12,000.00 2-3 年 6.31% -
程勇 工伤 5,600.73 1 年以内 2.95% -
上海图拔商贸有限公司 押金保证金 3,000.00 3 年以上 1.58% -
合计 189,415.73 99.66% -
（5）涉及政府补助的应收款项：无。
（6）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
（7）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。
（三）长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 32,600,000.00 - 32,600,000.00 33,650,000.00 - 33,650,000.00
1.对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
上海尊优精密机械制造有限公司 3,600,000.00 - 3,600,000.00 - - -
上海尊优智能科技有限公司 
