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本期金额 上期金额
存货跌价损失 351,077.09
合 计 351,077.09
30、资产处置收益
计入本期非经常
项 目 本期金额 上期金额 性损益的金额
固定资产处置利得或损失 -3,834.64 -936.85 -3,834.64
合 计 -3,834.64 -936.85 -3,834.64
31、营业外收入
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性
损益的金额
其他 0.03 1.89 0.03
合 计 0.03 1.89 0.03
32、营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性
损益的金额
滞纳金 5,765.99 182.04 5,765.99
合 计 5,765.99 182.04 5,765.99
33、所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用
递延所得税费用 42,822.54
合 计 42,822.54
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
利润总额 -74,487.20
按法定/适用税率计算的所得税费用 -18,621.80
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,763.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -26,289.09
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 84,970.19
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用 42,822.54
34、现金流量表项目
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -117,309.74 -720,864.89
加：资产减值准备 -351,077.09
信用减值损失 168,590.59 822,493.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 65,399.85 51,280.56
使用权资产折旧 293,640.28
无形资产摊销 54,464.07 58,606.56
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 3,834.64 936.85
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -7,632.03 -22,202.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 42,822.54
存货的减少（增加以“－”号填列） 351,077.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 198,117.20 -88,148.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,276,694.93 -1,026,214.21
其他
经营活动产生的现金流量净额 -574,767.53 -924,112.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,309,332.28 6,170,755.78
减：现金的上年年末余额 6,187,955.78 7,266,482.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 -878,623.50 -1,095,726.73
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
利息收入 24,631.09 15,658.75
个税返还等补助 6,568.92 34,080.07
押金及往来款等 36,862.94 52,000.02
其他 0.03 1.89
合 计 68,062.98 101,740.73
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
付现费用 1,062,386.49 1,265,304.31
往来款 39,937.00 107,800.00
其他 5,765.99
合 计 1,108,089.48 1,373,104.31
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
租赁负债支付的现金 302,400.00
合 计 302,400.00
35、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 5,309,332.28 6,187,955.78
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 5,309,332.28 6,187,955.78
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期
