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合计 1,207,287.17 1,207,287.17 —— ——
④ 按组合计提坏账准备
本期不存在按组合计提坏账准备的金额。
(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
2022 年 12 月 本期变动金额 2023 年 12 月
类 别 31 日 收回或 转销或 其他 31 日
计 提 转回 核销 变动
单项计提 1,417,568.78 210,281.61 1,207,287.17
组合计提
合 计 1,417,568.78 210,281.61 1,207,287.17
(4) 本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
应收账款 占应收账款期 坏账准备
单位名称 2023 年 12 月 31 日 末余额合计数 2023 年 12 月 31 日
的比例(%)
吴江市中凯化工有限公司 743,022.10 61.55 743,022.10
江西顺昌隆实业有限公司 383,446.68 31.76 383,446.68
浙江益纸淀粉有限公司 80,818.39 6.69 80,818.39
合 计 1,207,287.17 100.00 1,207,287.17
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
2、 其他应收款
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应收利息
应收股利
其他应收款 2,645,781.42 2,710,499.81
小 计 2,645,781.42 2,710,499.81
减：坏账准备 2,645,781.42 2,710,499.81
合 计 0.00 0.00
(1) 其他应收款
1) 按账龄披露
账 龄 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
1 年以内
1-2 年
2-3 年
3-4 年 855,785.19
4-5 年 796,681.42 1,839,100.00
5 年以上 1,849,100.00 15,614.62
小 计 2,645,781.42 2,710,499.81
减：坏账准备 2,645,781.42 2,710,499.81
合 计 0.00 0.00
2) 按款项性质分类情况
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
非关联公司往来 795,531.36 795,531.36
其他 1,850,250.06 1,914,968.45
小 计 2,645,781.42 2,710,499.81
减：坏账准备 2,645,781.42 2,710,499.81
合 计 0.00 0.00
3) 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发
发生信用减值) 生信用减值)
2022 年 12 月 31 日 2,710,499.81 2,710,499.81
2022 年 12 月 31日余
额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回 64,718.39 64,718.39
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日 2,645,781.42 2,645,781.42
余额
4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
类 别 2022 年 12 月 本期变动金额 2023 年 12 月
31 日 计 提 收回或 核 销 其他 31 日
转回 变动
往来款坏账 2,710,499.81 64,718.39 2,645,781.42
准备
合 计 2,710,499.81 64,718.39 2,645,781.42
4) 本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款。
5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 2023 年 12 月 31 占其他应收款
债务人名称 性质 日 账龄 项期末余额合 坏账准备
计数的比例(%)
江西黎川工业园区管 其他 1,269,100.00 5 年以上 47.97 1,269,100.00
理委员会
深圳大资管投资有限 往来款 795,531.36 4-5 年 30.07 795,531.36
公司
西藏康宝生物科技有 其他 480,000.00 5 年以上 18.14 480,000.00
限公司
威海食同源生物科技 其他 90,000.00 5 年以上 3.40 90,000.00
有限公司
陈厚春 其他 10,000.00 5 年以上 0.38 10,000.00
合 计 —— 2,644,631.36 —— 99.96 2,644,631.36
6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
3、 长期股权投资
(1) 长期股权投资分类
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
准备 备
对子公司投资 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00
对联营企业投资
合 计 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00
(2) 对子公司投资
2022年12月31 本期 2023 年 12 月 本期计 2023 年 12
被投资单位 日 本期增加 减少 31 日 提减值 月 31 日减
准备 值准备余额
深圳市食同源医
用食品有限公司 9,900,000.00 9,900,000.00
合 计 9,900,000.00 
