查看PDF原文
-
应收股利 -
其他应收款 43,759.85 47,500.00
合 计 43,759.85 47,500.00
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 年末余额
1 年以内 46,063.00
小 计 46,063.00
减：坏账准备 2,303.15
合 计 43,759.85
②按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
押金及保证金 - 50,000.00
其他 46,063.00 -
小 计 46,063.00 50,000.00
减：坏账准备 2,303.15 2,500.00
合 计 43,759.85 47,500.00
③坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
整个存续期预 整个存续期预期
未来 12 个月预期 期信用损失 信用损失（已发
信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2023年1月1日余额 2,500.00 2,500.00
2023年1月1日余额
在本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 -196.85 -196.85
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2023年12月31日余
额 2,303.15 2,303.15
④坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 2,500.00 -196.85 2,303.15
合 计 2,500.00 -196.85 2,303.15
7、 存货
（1）存货分类
年末余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 5,601,526.59 5,601,526.59
产成品 3,694,211.49 3,694,211.49
自制半成品 375,779.62 375,779.62
合 计 9,671,517.70 9,671,517.70
（续）
项 目 年初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 9,417,231.66 9,417,231.66
产成品 2,987,546.54 2,987,546.54
自制半成品 357,334.99 357,334.99
合 计 12,762,113.19 12,762,113.19
（2）公司报告期期末存货不存在需要计提跌价准备的情况。
8、 长期股权投资
本年增减变动
被投资单位 年初余额 宣告发放 年末余额 减值准
追加 减少 权益法下确认的 其他综合收益 其他权 现金股利 计提减 其 备
投资 投资 投资损益 调整 益变动 或利润 值准备 他
联营企业
江苏联顺国际
投资有限公司 15,921,668.98 2,525,669.04 -178,420.61 18,268,917.41
合 计 15,921,668.98 2,525,669.04 -178,420.61 18,268,917.41
2023 年度财务报表附注
9、 固定资产
项 目 年末余额 年初余额
固定资产 14,306,587.81 13,242,290.93
固定资产清理
合 计 14,306,587.81 13,242,290.93
（1）固定资产
①固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 合计
一、账面原值 —— —— —— —— ——
1、年初余额 6,402,768.19 28,983,972.79 906,786.65 4,098,040.03 40,391,567.66
2、本年增加金额 3,508,407.07 17,345.14 119,053.10 3,644,805.31
（1）购置 3,508,407.07 17,345.14 119,053.10 3,644,805.31
3、本年减少金额 6,964,825.16 342,576.26 7,307,401.42
（1）处置或报废 6,964,825.16 342,576.26 7,307,401.42
4、年末余额 6,402,768.19 25,527,554.70 924,131.79 3,874,516.87 36,728,971.55
二、累计折旧 —— —— —— —— ——
1、年初余额 4,744,844.95 17,682,226.72 857,850.90 3,864,354.16 27,149,276.73
2、本年增加金额 255,859.99 1,697,263.02 5,885.01 33,496.38 1,992,504.40
（1）计提 255,859.99 1,697,263.02 5,885.01 33,496.38 1,992,504.40
3、本年减少金额 
