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- 28,257.19
合 计 - 28,257.19
（2）报告期末公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。
17、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
一、短期薪酬 1,573,895.73 19,209,944.43 19,365,560.33 1,418,279.83
二、离职后福利-设定提存计划 - 856,010.89 856,010.89 -
三、辞退福利 - -
合 计 1,573,895.73 20,065,955.32 20,221,571.22 1,418,279.83
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,537,043.00 17,591,645.00 17,745,628.00 1,383,060.00
2、职工福利费 - 924,309.21 924,309.21 -
3、社会保险费 - 420,731.39 420,731.39 -
其中：医疗保险费 - 322,160.44 322,160.44 -
工伤保险费 - 57,067.39 57,067.39 -
生育保险费 - 41,503.56 41,503.56 -
4、住房公积金 - 122,976.00 122,976.00 -
5、工会经费和职工教育经费 36,852.73 150,282.83 151,915.73 35,219.83
合 计 1,573,895.73 19,209,944.43 19,365,560.33 1,418,279.83
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、基本养老保险 830,071.17 830,071.17
2、失业保险费 25,939.72 25,939.72
合 计 856,010.89 856,010.89
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司
分别按员工基本工资的 16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本
公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
18、 应交税费
2023 年度财务报表附注
项 目 年末余额 年初余额
企业所得税 98,251.11 422,979.73
增值税 488,149.49 1,175,085.96
城市维护建设税 38,533.44 87,089.82
印花税 12,199.24 12,514.84
房产税 12,498.77 12,498.77
土地使用税 19,120.97 19,120.97
教育费附加 27,523.89 62,207.01
环境保护税 378.96 378.96
合 计 696,655.87 1,791,876.06
19、 其他应付款
项 目 年末余额 年初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 511,251.88 942,046.46
合 计 511,251.88 942,046.46
其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项 目 年末余额 年初余额
业务保证金 66,000.00 66,000.00
应付长期资产购建款项 358,330.67 798,413.85
其他 86,921.21 77,632.61
合 计 511,251.88 942,046.46
（2）报告期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
20、 一年内到期的非流动负债
项 目 年末余额 年初余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、22） 1,676,310.16 1,596,485.87
合 计 1,676,310.16 1,596,485.87
21、 其他流动负债
项 目 年末余额 年初余额
2023 年度财务报表附注
项 目 年末余额 年初余额
待转销项税 - 3,673.43
已背书未终止确认应收票据 4,118,514.05 3,571,759.26
合 计 4,118,514.05 3,575,432.69
22、 租赁负债
本年增加
项 目 年初余额 新增租 本年利 其他 本年减少 年末余额
赁 息
租赁付款额 7,800,000.00 1,900,000.00 5,900,000.00
未确认融资
708,436.82 303,514.13 404,922.69
费用
减：一年内到
期的租赁负
债（附注六、 1,596,485.87 —— —— —— —— 1,676,310.16
20）
合 计 5,495,077.31 —— —— —— —— 3,818,767.15
23、 递延收益
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 形成原因
收取的政府补助
锡山区工业发展 228,500.0 208,634.6
- 19,865.38 尚未满足摊销条
资金 0 2
件
合 计 228,500.0 208,634.6
- 19,865.38 —
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